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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 53 907.00 | 53 907.00 | | 53 907.00 |
AH Fonds commercial | 402 600.00 | | 402 600.00 | 402 600.00 |
AP Constructions | 10 000.00 | 2 297.00 | 7 703.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 250.00 | 44 468.00 | 23 782.00 | 68 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 272.00 | 68 844.00 | 23 428.00 | 92 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 539.00 | 169 516.00 | 458 024.00 | 627 539.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 130.00 | | 5 130.00 | 5 130.00 |
BT Marchandises | 32 690.00 | | 32 690.00 | 32 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 276.00 | | 274 276.00 | 274 276.00 |
BZ Autres créances | 51 836.00 | | 51 836.00 | 51 836.00 |
CF Disponibilités | 341 932.00 | | 341 932.00 | 341 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 864.00 | | 705 864.00 | 705 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 333 403.00 | 169 516.00 | 1 163 888.00 | 1 333 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 598 391.00 | | | 598 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 199.00 | | | 142 199.00 |
DL TOTAL (I) | 751 590.00 | | | 751 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 837.00 | | | 125 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 542.00 | | | 42 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 877.00 | | | 165 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 186.00 | | | 62 186.00 |
EA Autres dettes | 15 856.00 | | | 15 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 298.00 | | | 412 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 163 888.00 | | | 1 163 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 185.00 | | | 348 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 617 656.00 | | 10 183.00 | 617 656.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 907.00 | | | 53 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 627 539.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 53 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 402 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 300.00 | 170 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 402 600.00 | | | 402 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 638.00 | | 10 183.00 | 160 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 511.00 | | | 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 895.00 | 20 920.00 | 300.00 | 148 895.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 907.00 | | | 53 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 988.00 | 20 920.00 | 300.00 | 94 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 877.00 | 165 877.00 | | 165 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 170.00 | 33 170.00 | | 33 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 917.00 | 24 917.00 | | 24 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 856.00 | 15 856.00 | | 15 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 511.00 | | | 511.00 |
UX Autres créances clients | 274 276.00 | | | 274 276.00 |
VB T. V. A. | 8 470.00 | | | 8 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 837.00 | 61 724.00 | 64 113.00 | 125 837.00 |
VI Groupe et associés | 42 542.00 | 42 542.00 | | 42 542.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 184.00 | | | 69 184.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 087.00 | | | 20 087.00 |
VP Divers | 983.00 | | | 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 889.00 | 3 889.00 | | 3 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 295.00 | | | 22 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 623.00 | 326 112.00 | 511.00 | 326 623.00 |
VW T.V.A. | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 298.00 | 348 185.00 | 64 113.00 | 412 298.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 741.00 | | | 18 741.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 342.00 | | | 15 342.00 |
ST Autres comptes | 148 861.00 | | | 148 861.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 901.00 | | | 89 901.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 28 828.00 | | | 28 828.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 483.00 | | | 11 483.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 224.00 | | | 30 224.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 193 607.00 | | | 193 607.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 151 412.00 | | | 151 412.00 |
ZE Dividendes | 29 585.00 | | | 29 585.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 254 103.00 | | | 254 103.00 |