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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 53 907.00 | 53 907.00 | | 53 907.00 |
AH Fonds commercial | 495 000.00 | | 495 000.00 | 495 000.00 |
AP Constructions | 10 000.00 | 4 297.00 | 5 703.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 167.00 | 68 665.00 | 26 502.00 | 95 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 775.00 | 106 897.00 | 63 878.00 | 170 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 826 129.00 | 233 766.00 | 592 363.00 | 826 129.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
BT Marchandises | 18 120.00 | | 18 120.00 | 18 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 165.00 | | 242 165.00 | 242 165.00 |
BZ Autres créances | 242 389.00 | | 242 389.00 | 242 389.00 |
CF Disponibilités | 445 273.00 | | 445 273.00 | 445 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 398.00 | | 2 398.00 | 2 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 950 792.00 | | 950 792.00 | 950 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 776 920.00 | 233 766.00 | 1 543 154.00 | 1 776 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 001 675.00 | | | 1 001 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 734.00 | | | 77 734.00 |
DL TOTAL (I) | 1 090 409.00 | | | 1 090 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 979.00 | | | 148 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 912.00 | | | 66 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 996.00 | | | 170 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 888.00 | | | 56 888.00 |
EA Autres dettes | 8 971.00 | | | 8 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 745.00 | | | 452 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 543 154.00 | | | 1 543 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 745.00 | | | 452 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 972 801.00 | | 17 907.00 | 972 801.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 907.00 | | | 53 907.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 100.00 | 1 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 164 580.00 | 826 129.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 53 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 132 600.00 | 495 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 880.00 | 275 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 627 600.00 | | | 627 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 915.00 | | 17 907.00 | 284 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 380.00 | | | 6 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 669.00 | 30 739.00 | 18 642.00 | 221 669.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 907.00 | | | 53 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 762.00 | 30 739.00 | 18 642.00 | 167 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 996.00 | 170 996.00 | | 170 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 188.00 | 6 188.00 | | 6 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 480.00 | 47 480.00 | | 47 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 971.00 | 8 971.00 | | 8 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
UX Autres créances clients | 242 165.00 | 242 165.00 | | 242 165.00 |
VB T. V. A. | 9 087.00 | 9 087.00 | | 9 087.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 979.00 | 148 979.00 | | 148 979.00 |
VI Groupe et associés | 66 912.00 | 66 912.00 | | 66 912.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 272.00 | | | 65 272.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 430.00 | 46 430.00 | | 46 430.00 |
VP Divers | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 972.00 | 185 972.00 | | 185 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 398.00 | 2 398.00 | | 2 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 233.00 | 486 953.00 | 1 280.00 | 488 233.00 |
VW T.V.A. | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 745.00 | 452 745.00 | | 452 745.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 903.00 | | | 16 903.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 748.00 | | | 15 748.00 |
ST Autres comptes | 153 650.00 | | | 153 650.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 928.00 | | | 82 928.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 403.00 | | | 17 403.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 789.00 | | | 11 789.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 692.00 | | | 28 692.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 196 810.00 | | | 196 810.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 152 867.00 | | | 152 867.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 252 326.00 | | | 252 326.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |