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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 216.00 | 6 216.00 | | 6 216.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AP Constructions | 1 343 856.00 | 1 059 515.00 | 284 341.00 | 1 343 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 126.00 | 79 454.00 | 13 671.00 | 93 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 993.00 | 44 585.00 | 10 408.00 | 54 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 530 282.00 | 1 191 371.00 | 338 911.00 | 1 530 282.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 50 180.00 | | 50 180.00 | 50 180.00 |
BZ Autres créances | 678 127.00 | | 678 127.00 | 678 127.00 |
CF Disponibilités | 83 506.00 | | 83 506.00 | 83 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 201.00 | | 37 201.00 | 37 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 850 510.00 | | 850 510.00 | 850 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 380 793.00 | 1 191 371.00 | 1 189 421.00 | 2 380 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 500.00 | 39 500.00 | | 39 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
DG Autres réserves | 9 881.00 | 7 563.00 | | 9 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 904.00 | 402 317.00 | | 275 904.00 |
DJ Subventions d’investissement | 37 305.00 | 42 972.00 | | 37 305.00 |
DL TOTAL (I) | 366 973.00 | 496 735.00 | | 366 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 438.00 | 145 673.00 | | 101 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 548 528.00 | 603 375.00 | | 548 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 573.00 | 79 316.00 | | 68 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 607.00 | 95 141.00 | | 103 607.00 |
EA Autres dettes | | 545.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 822 448.00 | 924 351.00 | | 822 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 189 421.00 | 1 421 086.00 | | 1 189 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 767 017.00 | 791 178.00 | | 767 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 533 833.00 | | 9 499.00 | 1 533 833.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 049.00 | 1 530 282.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 700.00 | 36 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 349.00 | 1 491 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 405.00 | | | 39 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 492 827.00 | | 9 499.00 | 1 492 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 139 008.00 | 64 962.00 | 12 599.00 | 1 139 008.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 520.00 | 79.00 | | 1 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 538.00 | 377.00 | 2 700.00 | 8 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 128 949.00 | 64 505.00 | 9 899.00 | 1 128 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 059.00 | 32 059.00 | | 32 059.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 573.00 | 68 573.00 | | 68 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 771.00 | 54 771.00 | | 54 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 221.00 | 36 221.00 | | 36 221.00 |
8L Produits constatés d’avance | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 50 180.00 | | | 50 180.00 |
VB T. V. A. | 10 191.00 | | | 10 191.00 |
VC Groupe et associés | 665 000.00 | | | 665 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 112.00 | 45 681.00 | 55 431.00 | 101 112.00 |
VI Groupe et associés | 516 468.00 | 516 468.00 | | 516 468.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 138.00 | | | 75 138.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 429.00 | 7 429.00 | | 7 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 201.00 | | | 37 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 765 509.00 | 765 509.00 | | 765 509.00 |
VW T.V.A. | 5 185.00 | 5 185.00 | | 5 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 822 448.00 | 767 017.00 | 55 431.00 | 822 448.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |