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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 359.00 | 5 359.00 | | 5 359.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AP Constructions | 1 319 570.00 | 1 174 855.00 | 144 714.00 | 1 319 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 235.00 | 86 417.00 | 26 818.00 | 113 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 513.00 | 35 656.00 | 17 856.00 | 53 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 522 198.00 | 1 302 289.00 | 219 908.00 | 1 522 198.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 508.00 | | 1 508.00 | 1 508.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 26 670.00 | | 26 670.00 | 26 670.00 |
BZ Autres créances | 574 364.00 | | 574 364.00 | 574 364.00 |
CF Disponibilités | 327 734.00 | | 327 734.00 | 327 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 865.00 | | 39 865.00 | 39 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 970 142.00 | | 970 142.00 | 970 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 492 340.00 | 1 302 289.00 | 1 190 050.00 | 2 492 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 500.00 | 39 500.00 | | 39 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
DG Autres réserves | 65 247.00 | 34 871.00 | | 65 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355 366.00 | 380 375.00 | | 355 366.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 305.00 | 25 972.00 | | 20 305.00 |
DL TOTAL (I) | 484 801.00 | 485 101.00 | | 484 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 063.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 491 692.00 | 468 088.00 | | 491 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 452.00 | 69 905.00 | | 91 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 703.00 | 112 319.00 | | 119 703.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 987.00 | | | 987.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 705 249.00 | 658 376.00 | | 705 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 190 050.00 | 1 143 477.00 | | 1 190 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 705 249.00 | 658 376.00 | | 705 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 537 183.00 | | 27 622.00 | 1 537 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 42 607.00 | | 1 522 198.00 | 42 607.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 857.00 | | 35 848.00 | 857.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 41 750.00 | | 1 486 319.00 | 41 750.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 705.00 | | | 36 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 500 448.00 | | 27 622.00 | 1 500 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 288 123.00 | 56 388.00 | 42 222.00 | 1 288 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 216.00 | | 857.00 | 6 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 281 907.00 | 56 388.00 | 41 365.00 | 1 281 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 452.00 | 91 452.00 | | 91 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 786.00 | 69 786.00 | | 69 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 932.00 | 33 932.00 | | 33 932.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 26 670.00 | 26 670.00 | | 26 670.00 |
VB T. V. A. | 22 094.00 | 22 094.00 | | 22 094.00 |
VC Groupe et associés | 543 000.00 | 543 000.00 | | 543 000.00 |
VI Groupe et associés | 491 692.00 | 491 692.00 | | 491 692.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 063.00 | | | 8 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 730.00 | 11 730.00 | | 11 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 269.00 | 9 269.00 | | 9 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 865.00 | 39 865.00 | | 39 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 640 929.00 | 640 899.00 | 30.00 | 640 929.00 |
VW T.V.A. | 4 253.00 | 4 253.00 | | 4 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 249.00 | 705 249.00 | | 705 249.00 |