| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 216.00 | 6 216.00 | | 6 216.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AP Constructions | 1 339 692.00 | 1 152 447.00 | 187 245.00 | 1 339 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 342.00 | 89 017.00 | 18 324.00 | 107 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 413.00 | 40 442.00 | 12 970.00 | 53 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 537 183.00 | 1 288 123.00 | 249 060.00 | 1 537 183.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 581.00 | | 1 581.00 | 1 581.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 347.00 | | 5 347.00 | 5 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 611.00 | | 23 611.00 | 23 611.00 |
BZ Autres créances | 636 914.00 | | 636 914.00 | 636 914.00 |
CF Disponibilités | 190 629.00 | | 190 629.00 | 190 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 332.00 | | 36 332.00 | 36 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 894 417.00 | | 894 417.00 | 894 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 431 601.00 | 1 288 123.00 | 1 143 477.00 | 2 431 601.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 500.00 | 39 500.00 | | 39 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
DG Autres réserves | 34 871.00 | 15 785.00 | | 34 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 380 375.00 | 369 085.00 | | 380 375.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 972.00 | 31 638.00 | | 25 972.00 |
DL TOTAL (I) | 485 101.00 | 460 392.00 | | 485 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 063.00 | 55 572.00 | | 8 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 468 088.00 | 410 664.00 | | 468 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 905.00 | 181 295.00 | | 69 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 319.00 | 104 908.00 | | 112 319.00 |
EA Autres dettes | | 878.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 658 376.00 | 753 318.00 | | 658 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 143 477.00 | 1 213 711.00 | | 1 143 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 658 376.00 | 745 255.00 | | 658 376.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 529 697.00 | | 21 294.00 | 1 529 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 807.00 | 1 537 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 807.00 | 1 500 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 705.00 | | | 36 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 492 961.00 | | 21 294.00 | 1 492 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 246 160.00 | 55 771.00 | 13 807.00 | 1 246 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 216.00 | | | 6 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 239 944.00 | 55 771.00 | 13 807.00 | 1 239 944.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 905.00 | 69 905.00 | | 69 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 384.00 | 59 384.00 | | 59 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 430.00 | 39 430.00 | | 39 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 23 611.00 | 23 611.00 | | 23 611.00 |
VB T. V. A. | 10 830.00 | 10 830.00 | | 10 830.00 |
VC Groupe et associés | 603 000.00 | 603 000.00 | | 603 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 063.00 | 8 063.00 | | 8 063.00 |
VI Groupe et associés | 468 088.00 | 468 088.00 | | 468 088.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75.00 | | | 75.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 340.00 | 9 340.00 | | 9 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 821.00 | 22 821.00 | | 22 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 332.00 | 36 332.00 | | 36 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 696 888.00 | 696 858.00 | 30.00 | 696 888.00 |
VW T.V.A. | 4 163.00 | 4 163.00 | | 4 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 376.00 | 658 376.00 | | 658 376.00 |