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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AP Constructions | 1 250 545.00 | 1 186 982.00 | 63 562.00 | 1 250 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 201.00 | 101 975.00 | 23 225.00 | 125 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 443.00 | 48 221.00 | 9 222.00 | 57 443.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 586.00 | | 8 586.00 | 8 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 476 355.00 | 1 341 239.00 | 135 116.00 | 1 476 355.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 450.00 | | 15 450.00 | 15 450.00 |
BZ Autres créances | 565 431.00 | | 565 431.00 | 565 431.00 |
CF Disponibilités | 1 037 159.00 | | 1 037 159.00 | 1 037 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 943.00 | | 40 943.00 | 40 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 661 457.00 | | 1 661 457.00 | 1 661 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 137 813.00 | 1 341 239.00 | 1 796 573.00 | 3 137 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 500.00 | 39 500.00 | | 39 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
DG Autres réserves | 851 380.00 | 420 613.00 | | 851 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 514 696.00 | 430 766.00 | | 514 696.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 972.00 | 14 639.00 | | 8 972.00 |
DL TOTAL (I) | 1 418 931.00 | 909 901.00 | | 1 418 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 761.00 | 175 032.00 | | 176 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 532.00 | 107 209.00 | | 93 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 747.00 | 60 855.00 | | 90 747.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 334.00 | | | 2 334.00 |
EA Autres dettes | 12 742.00 | | | 12 742.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 524.00 | 12 628.00 | | 1 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 642.00 | 355 725.00 | | 377 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 796 573.00 | 1 265 626.00 | | 1 796 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 642.00 | 355 725.00 | | 377 642.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 176 761.00 | | | 176 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 487 918.00 | | 23 231.00 | 1 487 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 793.00 | 1 476 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 799.00 | 34 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 994.00 | 1 441 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 348.00 | | | 35 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 452 539.00 | | 23 231.00 | 1 452 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 322 582.00 | 53 451.00 | 34 793.00 | 1 322 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 859.00 | | 799.00 | 4 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 317 722.00 | 53 451.00 | 33 994.00 | 1 317 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 532.00 | 93 532.00 | | 93 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 232.00 | 68 232.00 | | 68 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 981.00 | 16 981.00 | | 16 981.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 742.00 | 12 742.00 | | 12 742.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 15 450.00 | 15 450.00 | | 15 450.00 |
VB T. V. A. | 25 962.00 | 25 962.00 | | 25 962.00 |
VC Groupe et associés | 533 749.00 | 533 749.00 | | 533 749.00 |
VI Groupe et associés | 176 761.00 | 176 761.00 | | 176 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 719.00 | 5 719.00 | | 5 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 943.00 | 40 943.00 | | 40 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 621 856.00 | 621 826.00 | 30.00 | 621 856.00 |
VW T.V.A. | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 642.00 | 377 642.00 | | 377 642.00 |