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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 216.00 | 6 216.00 | | 6 216.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AP Constructions | 1 342 566.00 | 1 109 963.00 | 232 603.00 | 1 342 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 289.00 | 82 844.00 | 10 445.00 | 93 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 105.00 | 47 137.00 | 9 968.00 | 57 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 529 697.00 | 1 246 160.00 | 283 537.00 | 1 529 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 388.00 | | 1 388.00 | 1 388.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 321.00 | | 3 321.00 | 3 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 158.00 | | 49 158.00 | 49 158.00 |
BZ Autres créances | 516 161.00 | | 516 161.00 | 516 161.00 |
CF Disponibilités | 328 508.00 | | 328 508.00 | 328 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 635.00 | | 31 635.00 | 31 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 930 174.00 | | 930 174.00 | 930 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 459 871.00 | 1 246 160.00 | 1 213 711.00 | 2 459 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 500.00 | 39 500.00 | | 39 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
DG Autres réserves | 15 785.00 | 9 881.00 | | 15 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369 085.00 | 275 904.00 | | 369 085.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 638.00 | 37 305.00 | | 31 638.00 |
DL TOTAL (I) | 460 392.00 | 366 973.00 | | 460 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 572.00 | 101 438.00 | | 55 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 410 664.00 | 548 528.00 | | 410 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 295.00 | 68 573.00 | | 181 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 908.00 | 103 607.00 | | 104 908.00 |
EA Autres dettes | 878.00 | | | 878.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 753 318.00 | 822 448.00 | | 753 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 213 711.00 | 1 189 421.00 | | 1 213 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 745 255.00 | 767 017.00 | | 745 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 530 282.00 | | 6 833.00 | 1 530 282.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 418.00 | 1 529 697.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 600.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 818.00 | 1 492 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 705.00 | | | 36 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 491 976.00 | | 6 803.00 | 1 491 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 191 371.00 | 61 689.00 | 6 901.00 | 1 191 371.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 216.00 | | | 6 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 183 555.00 | 61 689.00 | 5 301.00 | 1 183 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 295.00 | 181 295.00 | | 181 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 253.00 | 55 253.00 | | 55 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 948.00 | 33 948.00 | | 33 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 49 158.00 | | | 49 158.00 |
VB T. V. A. | 28 906.00 | | | 28 906.00 |
VC Groupe et associés | 438 000.00 | | | 438 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 431.00 | 47 367.00 | 8 063.00 | 55 431.00 |
VI Groupe et associés | 410 664.00 | 410 664.00 | | 410 664.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 741.00 | | | 77 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 864.00 | 9 864.00 | | 9 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 254.00 | | | 49 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 635.00 | | | 31 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596 985.00 | 596 955.00 | 30.00 | 596 985.00 |
VW T.V.A. | 5 842.00 | 5 842.00 | | 5 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 753 318.00 | 745 255.00 | 8 063.00 | 753 318.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |