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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 859.00 | 4 859.00 | | 4 859.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AP Constructions | 1 284 540.00 | 1 180 832.00 | 103 707.00 | 1 284 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 235.00 | 94 283.00 | 18 951.00 | 113 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 763.00 | 42 606.00 | 12 157.00 | 54 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 487 918.00 | 1 322 582.00 | 165 336.00 | 1 487 918.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 199.00 | | 2 199.00 | 2 199.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 707.00 | | 28 707.00 | 28 707.00 |
BZ Autres créances | 417 869.00 | | 417 869.00 | 417 869.00 |
CF Disponibilités | 615 419.00 | | 615 419.00 | 615 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 179.00 | | 35 179.00 | 35 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 100 290.00 | | 1 100 290.00 | 1 100 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 588 208.00 | 1 322 582.00 | 1 265 626.00 | 2 588 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 500.00 | 39 500.00 | | 39 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
DG Autres réserves | 420 613.00 | 65 247.00 | | 420 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 430 766.00 | 355 366.00 | | 430 766.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 639.00 | 20 305.00 | | 14 639.00 |
DL TOTAL (I) | 909 901.00 | 484 801.00 | | 909 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 032.00 | 491 692.00 | | 175 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 209.00 | 91 452.00 | | 107 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 855.00 | 119 703.00 | | 60 855.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 987.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 628.00 | 1 413.00 | | 12 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 725.00 | 705 249.00 | | 355 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 265 626.00 | 1 190 050.00 | | 1 265 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 725.00 | 705 249.00 | | 355 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 522 198.00 | | 1 250.00 | 1 522 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 530.00 | 1 487 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 500.00 | 35 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 030.00 | 1 452 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 848.00 | | | 35 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 486 319.00 | | 1 250.00 | 1 486 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 302 289.00 | 55 822.00 | 35 530.00 | 1 302 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 359.00 | | 500.00 | 5 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 296 930.00 | 55 822.00 | 35 030.00 | 1 296 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 209.00 | 107 209.00 | | 107 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 781.00 | 39 781.00 | | 39 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 982.00 | 13 982.00 | | 13 982.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 628.00 | 12 628.00 | | 12 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 28 707.00 | 28 707.00 | | 28 707.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 945.00 | 23 945.00 | | 23 945.00 |
VB T. V. A. | 18 606.00 | 18 606.00 | | 18 606.00 |
VC Groupe et associés | 325 123.00 | 325 123.00 | | 325 123.00 |
VI Groupe et associés | 175 032.00 | 175 032.00 | | 175 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 798.00 | 49 798.00 | | 49 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 179.00 | 35 179.00 | | 35 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 787.00 | 481 757.00 | 30.00 | 481 787.00 |
VW T.V.A. | 4 741.00 | 4 741.00 | | 4 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 725.00 | 355 725.00 | | 355 725.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |