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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 1 504.00 | 496.00 | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 423.00 | 28 133.00 | 9 290.00 | 37 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 549.00 | | 11 549.00 | 11 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 972.00 | 29 637.00 | 21 336.00 | 50 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 653.00 | | 337 653.00 | 337 653.00 |
BZ Autres créances | 5 892.00 | | 5 892.00 | 5 892.00 |
CF Disponibilités | 809 685.00 | | 809 685.00 | 809 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 459.00 | | 10 459.00 | 10 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 163 690.00 | | 1 163 690.00 | 1 163 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 214 662.00 | 29 637.00 | 1 185 025.00 | 1 214 662.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 549.00 | | | 11 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 300.00 | 109 300.00 | | 109 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 499.00 | 28 499.00 | | 28 499.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 930.00 | 10 560.00 | | 10 930.00 |
DG Autres réserves | 444 400.00 | 300 500.00 | | 444 400.00 |
DH Report à nouveau | 215.00 | 130.00 | | 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 873.00 | 144 355.00 | | 177 873.00 |
DL TOTAL (I) | 771 217.00 | 593 344.00 | | 771 217.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | 15 000.00 | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | 15 000.00 | | 12 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 959.00 | 43 951.00 | | 12 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 563.00 | 307 184.00 | | 290 563.00 |
EA Autres dettes | 520.00 | 475.00 | | 520.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 96 492.00 | 35 667.00 | | 96 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 800.00 | 388 552.00 | | 401 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 185 025.00 | 996 836.00 | | 1 185 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 728 440.00 | 42 600.00 | 1 771 040.00 | 1 728 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 728 440.00 | 42 600.00 | 1 771 040.00 | 1 728 440.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 790 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 895 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 371 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 778.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 562 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 227 888.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 517.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 517.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32.00 | 35.00 | | 32.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32.00 | 35.00 | | 32.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32.00 | 2 482.00 | | -32.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 285.00 | 9 997.00 | | 52 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 793 048.00 | 1 663 959.00 | | 1 793 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 615 175.00 | 1 519 604.00 | | 1 615 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 873.00 | 144 355.00 | | 177 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 379.00 | | 6 593.00 | 44 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 537.00 | 667.00 | 2 000.00 | 537.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 211.00 | | 37 423.00 | 6 211.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 694.00 | | 6 730.00 | 30 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 686.00 | | -136.00 | 11 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 859.00 | 6 778.00 | | 22 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 837.00 | 667.00 | | 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 022.00 | 6 211.00 | | 22 022.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 000.00 | 15 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 000.00 | 15 000.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 000.00 | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 959.00 | 12 959.00 | | 12 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 694.00 | 94 694.00 | | 94 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 170.00 | 82 170.00 | | 82 170.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 334.00 | 8 334.00 | | 8 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
8L Produits constatés d’avance | 96 492.00 | 96 492.00 | | 96 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 549.00 | 11 549.00 | | 11 549.00 |
UX Autres créances clients | 337 653.00 | | | 337 653.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 82 170.00 | | | 82 170.00 |
VB T. V. A. | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 334.00 | | | 8 334.00 |
VP Divers | 900.00 | | | 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 395.00 | 16 395.00 | | 16 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 089.00 | | | 3 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 459.00 | | | 10 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 454.00 | 365 454.00 | | 365 454.00 |
VW T.V.A. | 88 970.00 | 88 970.00 | | 88 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 808.00 | 401 808.00 | | 401 808.00 |