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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 824.00 | 42 552.00 | 53 271.00 | 95 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 988.00 | | 40 988.00 | 40 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 415.00 | 42 552.00 | 440 863.00 | 483 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 621 057.00 | | 621 057.00 | 621 057.00 |
BZ Autres créances | 118 390.00 | | 118 390.00 | 118 390.00 |
CF Disponibilités | 1 375 125.00 | | 1 375 125.00 | 1 375 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 262.00 | | 50 262.00 | 50 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 164 834.00 | | 2 164 834.00 | 2 164 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 648 250.00 | 42 552.00 | 2 605 697.00 | 2 648 250.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 296 604.00 | | 296 604.00 | 296 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 800.00 | 109 300.00 | | 112 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 954.00 | 28 499.00 | | 72 954.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 930.00 | 10 930.00 | | 10 930.00 |
DG Autres réserves | 1 452 500.00 | 1 348 400.00 | | 1 452 500.00 |
DH Report à nouveau | 457.00 | 443.00 | | 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 972.00 | 104 114.00 | | 215 972.00 |
DL TOTAL (I) | 1 865 613.00 | 1 601 686.00 | | 1 865 613.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 280.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 280.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 974.00 | 39 014.00 | | 144 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 086.00 | 3 104.00 | | 3 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 399.00 | 78 769.00 | | 74 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 446 630.00 | 444 300.00 | | 446 630.00 |
EA Autres dettes | 1 878.00 | 13 550.00 | | 1 878.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 116.00 | 47 709.00 | | 69 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 740 084.00 | 626 445.00 | | 740 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 605 697.00 | 2 233 410.00 | | 2 605 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 667 391.00 | 626 445.00 | | 667 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 755 551.00 | 4 479.00 | 2 760 030.00 | 2 755 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 755 551.00 | 4 479.00 | 2 760 030.00 | 2 755 551.00 |
FN Production immobilisée | | | 296 604.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 223.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 099 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 807 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 702 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 926.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 960 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 149.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 065.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 345.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 379.00 | | | 379.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 379.00 | | | 379.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 379.00 | -14.00 | | 379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -72 437.00 | -29 392.00 | | -72 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 105 864.00 | 2 547 506.00 | | 3 105 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 889 892.00 | 2 443 392.00 | | 2 889 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 972.00 | 104 114.00 | | 215 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 124.00 | | 360 827.00 | 163 124.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 296 604.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 210.00 | 90 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 536.00 | 483 415.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 296 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 326.00 | 95 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 126.00 | | 10 023.00 | 124 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 998.00 | | 54 200.00 | 36 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 952.00 | 19 926.00 | 40 326.00 | 62 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 952.00 | 19 926.00 | 38 326.00 | 60 952.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 086.00 | 3 086.00 | | 3 086.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 399.00 | 74 399.00 | | 74 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 724.00 | 122 724.00 | | 122 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 268.00 | 147 268.00 | | 147 268.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 597.00 | 14 597.00 | | 14 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69 116.00 | 69 116.00 | | 69 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 988.00 | 40 988.00 | | 40 988.00 |
UX Autres créances clients | 621 057.00 | 621 057.00 | | 621 057.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VB T. V. A. | 11 642.00 | 11 642.00 | | 11 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 653.00 | 5 653.00 | | 5 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 321.00 | 66 628.00 | 72 693.00 | 139 321.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 239 083.00 | | | 239 083.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 141.00 | | | 133 141.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 92 429.00 | 92 429.00 | | 92 429.00 |
VP Divers | 13 186.00 | 13 186.00 | | 13 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 743.00 | 12 743.00 | | 12 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 262.00 | 50 262.00 | | 50 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 830 697.00 | 830 697.00 | | 830 697.00 |
VW T.V.A. | 149 298.00 | 149 298.00 | | 149 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 740 084.00 | 667 391.00 | 72 693.00 | 740 084.00 |