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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 609.00 | 31 738.00 | 7 871.00 | 39 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 801.00 | | 11 801.00 | 11 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 409.00 | 33 738.00 | 19 672.00 | 53 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 422.00 | | 397 422.00 | 397 422.00 |
BZ Autres créances | 118 344.00 | | 118 344.00 | 118 344.00 |
CF Disponibilités | 800 640.00 | | 800 640.00 | 800 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 906.00 | | 10 906.00 | 10 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 327 312.00 | | 1 327 312.00 | 1 327 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 380 721.00 | 33 738.00 | 1 346 983.00 | 1 380 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 300.00 | 109 300.00 | | 109 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 499.00 | 28 499.00 | | 28 499.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 930.00 | 10 930.00 | | 10 930.00 |
DG Autres réserves | 622 200.00 | 444 400.00 | | 622 200.00 |
DH Report à nouveau | 288.00 | 215.00 | | 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 692.00 | 177 873.00 | | 156 692.00 |
DL TOTAL (I) | 927 909.00 | 771 217.00 | | 927 909.00 |
DP Provisions pour risques | | 12 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 199.00 | 12 959.00 | | 34 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 958.00 | 290 563.00 | | 293 958.00 |
EA Autres dettes | 10 311.00 | 520.00 | | 10 311.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 332.00 | 96 492.00 | | 79 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 074.00 | 401 808.00 | | 419 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 346 983.00 | 1 185 025.00 | | 1 346 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 074.00 | 401 808.00 | | 419 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 800 069.00 | 47 579.00 | 1 847 648.00 | 1 800 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 800 069.00 | 47 579.00 | 1 847 648.00 | 1 800 069.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 604.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 874 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 039 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 428 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 646.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 888.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 746 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 977.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26.00 | | | 26.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26.00 | | | 26.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 32.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | 32.00 | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -32.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 756.00 | 52 285.00 | | -27 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 875 593.00 | 1 793 048.00 | | 1 875 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 718 901.00 | 1 615 175.00 | | 1 718 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 692.00 | 177 873.00 | | 156 692.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 085.00 | 4 596.00 | | 5 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 972.00 | | 4 007.00 | 50 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 571.00 | 53 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 571.00 | 39 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 423.00 | | 3 756.00 | 37 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 549.00 | | 251.00 | 11 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 637.00 | 5 646.00 | 1 545.00 | 29 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 504.00 | 496.00 | | 1 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 133.00 | 5 149.00 | 1 545.00 | 28 133.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 199.00 | 34 199.00 | | 34 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 492.00 | 81 492.00 | | 81 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 923.00 | 92 923.00 | | 92 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 311.00 | 10 311.00 | | 10 311.00 |
8L Produits constatés d’avance | 79 332.00 | 79 332.00 | | 79 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 801.00 | 11 801.00 | | 11 801.00 |
UX Autres créances clients | 397 422.00 | | | 397 422.00 |
VB T. V. A. | 5 912.00 | | | 5 912.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 109 898.00 | | | 109 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 401.00 | 21 401.00 | | 21 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 533.00 | | | 2 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 906.00 | | | 10 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 538 472.00 | 538 472.00 | | 538 472.00 |
VW T.V.A. | 98 142.00 | 98 142.00 | | 98 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 074.00 | 419 074.00 | | 419 074.00 |