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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 126.00 | 60 952.00 | 63 174.00 | 124 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 998.00 | | 36 998.00 | 36 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 124.00 | 62 952.00 | 100 172.00 | 163 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 472 979.00 | | 472 979.00 | 472 979.00 |
BZ Autres créances | 125 342.00 | | 125 342.00 | 125 342.00 |
CF Disponibilités | 1 483 969.00 | | 1 483 969.00 | 1 483 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 949.00 | | 50 949.00 | 50 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 133 238.00 | | 2 133 238.00 | 2 133 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 296 362.00 | 62 952.00 | 2 233 410.00 | 2 296 362.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 998.00 | | | 36 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 300.00 | 109 300.00 | | 109 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 499.00 | 28 499.00 | | 28 499.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 930.00 | 10 930.00 | | 10 930.00 |
DG Autres réserves | 1 348 400.00 | 1 080 100.00 | | 1 348 400.00 |
DH Report à nouveau | 443.00 | 394.00 | | 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 114.00 | 268 349.00 | | 104 114.00 |
DL TOTAL (I) | 1 601 686.00 | 1 497 572.00 | | 1 601 686.00 |
DP Provisions pour risques | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 014.00 | 55 685.00 | | 39 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 104.00 | 4 335.00 | | 3 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 769.00 | 69 711.00 | | 78 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 444 300.00 | 331 928.00 | | 444 300.00 |
EA Autres dettes | 13 550.00 | 24 325.00 | | 13 550.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 709.00 | 113 443.00 | | 47 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 445.00 | 599 428.00 | | 626 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 233 410.00 | 2 096 999.00 | | 2 233 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 626 445.00 | 577 114.00 | | 626 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 522 773.00 | 9 500.00 | 2 532 273.00 | 2 522 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 522 773.00 | 9 500.00 | 2 532 273.00 | 2 522 773.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 546 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 470 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 577 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 912.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 280.00 | |
GE Autres charges | | | 7 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 472 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 822.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 013.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 26 809.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 578.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 38 387.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14.00 | 11 578.00 | | 14.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14.00 | 26 809.00 | | -14.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 392.00 | 27 951.00 | | -29 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 547 506.00 | 2 239 302.00 | | 2 547 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 443 392.00 | 1 970 953.00 | | 2 443 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 114.00 | 268 349.00 | | 104 114.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 672.00 | 5 212.00 | | 5 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 420.00 | | 24 703.00 | 138 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 948.00 | | 24 178.00 | 99 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 473.00 | | 525.00 | 36 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 040.00 | 15 912.00 | | 47 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 040.00 | 15 912.00 | | 45 040.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 15 912.00 | | | 15 912.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 280.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 280.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 104.00 | 3 104.00 | | 3 104.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 769.00 | 78 769.00 | | 78 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 440.00 | 130 440.00 | | 130 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 478.00 | 153 478.00 | | 153 478.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 501.00 | 11 501.00 | | 11 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 550.00 | 13 550.00 | | 13 550.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 709.00 | 47 709.00 | | 47 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 998.00 | 36 998.00 | | 36 998.00 |
UX Autres créances clients | 472 979.00 | 472 979.00 | | 472 979.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VB T. V. A. | 10 311.00 | 10 311.00 | | 10 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 313.00 | 22 313.00 | | 22 313.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 372.00 | | | 33 372.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88 610.00 | 88 610.00 | | 88 610.00 |
VP Divers | 19 646.00 | 19 646.00 | | 19 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 900.00 | 17 900.00 | | 17 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 775.00 | 5 775.00 | | 5 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 949.00 | 50 949.00 | | 50 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 686 268.00 | 686 268.00 | | 686 268.00 |
VW T.V.A. | 130 981.00 | 130 981.00 | | 130 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 744.00 | 609 744.00 | | 609 744.00 |