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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 055.00 | 36 632.00 | 11 423.00 | 48 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 801.00 | | 11 801.00 | 11 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 856.00 | 38 632.00 | 23 223.00 | 61 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 312.00 | | 356 312.00 | 356 312.00 |
BZ Autres créances | 31 428.00 | | 31 428.00 | 31 428.00 |
CF Disponibilités | 1 238 597.00 | | 1 238 597.00 | 1 238 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 401.00 | | 10 401.00 | 10 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 636 738.00 | | 1 636 738.00 | 1 636 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 698 593.00 | 38 632.00 | 1 659 961.00 | 1 698 593.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 801.00 | | | 11 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 300.00 | 109 300.00 | | 109 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 499.00 | 28 499.00 | | 28 499.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 930.00 | 10 930.00 | | 10 930.00 |
DG Autres réserves | 778 800.00 | 622 200.00 | | 778 800.00 |
DH Report à nouveau | 380.00 | 288.00 | | 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 314.00 | 156 692.00 | | 301 314.00 |
DL TOTAL (I) | 1 229 223.00 | 927 909.00 | | 1 229 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 941.00 | | | 88 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 681.00 | 34 199.00 | | 25 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 214.00 | 293 958.00 | | 288 214.00 |
EA Autres dettes | 7 074.00 | 10 311.00 | | 7 074.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 554.00 | 79 332.00 | | 19 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 738.00 | 419 074.00 | | 430 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 659 961.00 | 1 346 983.00 | | 1 659 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 063.00 | 419 074.00 | | 375 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 009 997.00 | 40 637.00 | 2 050 634.00 | 2 009 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 009 997.00 | 40 637.00 | 2 050 634.00 | 2 009 997.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 062 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 026 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 419 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 478.00 | |
GE Autres charges | | | 3 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 734 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 328 378.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 354.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 330 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 26.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61.00 | 26.00 | | 61.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 923.00 | | | 923.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 923.00 | 25.00 | | 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -862.00 | | | -862.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 444.00 | -27 756.00 | | 28 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 065 294.00 | 1 875 593.00 | | 2 065 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 763 981.00 | 1 718 901.00 | | 1 763 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 301 314.00 | 156 692.00 | | 301 314.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 058.00 | 5 058.00 | | 5 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 409.00 | | 9 030.00 | 53 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 583.00 | 61 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 583.00 | 48 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 609.00 | | 9 030.00 | 39 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 801.00 | | | 11 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 738.00 | 5 478.00 | 583.00 | 33 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 738.00 | 5 478.00 | 583.00 | 31 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 681.00 | 25 681.00 | | 25 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 506.00 | 85 506.00 | | 85 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 162.00 | 98 162.00 | | 98 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 074.00 | 7 074.00 | | 7 074.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 554.00 | 19 554.00 | | 19 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 801.00 | 11 801.00 | | 11 801.00 |
UX Autres créances clients | 356 312.00 | 356 312.00 | | 356 312.00 |
VB T. V. A. | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 941.00 | 33 256.00 | 55 685.00 | 88 941.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 059.00 | | | 11 059.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 317.00 | 23 317.00 | | 23 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 926.00 | 20 926.00 | | 20 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 811.00 | 5 811.00 | | 5 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 401.00 | 10 401.00 | | 10 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 941.00 | 409 941.00 | | 409 941.00 |
VW T.V.A. | 83 620.00 | 83 620.00 | | 83 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 738.00 | 375 053.00 | 55 685.00 | 430 738.00 |