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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 948.00 | 45 040.00 | 54 908.00 | 99 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 473.00 | | 36 473.00 | 36 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 420.00 | 47 040.00 | 91 381.00 | 138 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 463 354.00 | | 463 354.00 | 463 354.00 |
BZ Autres créances | 44 988.00 | | 44 988.00 | 44 988.00 |
CF Disponibilités | 1 446 769.00 | | 1 446 769.00 | 1 446 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 508.00 | | 50 508.00 | 50 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 005 619.00 | | 2 005 619.00 | 2 005 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 144 039.00 | 47 040.00 | 2 096 999.00 | 2 144 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 300.00 | 109 300.00 | | 109 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 499.00 | 28 499.00 | | 28 499.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 930.00 | 10 930.00 | | 10 930.00 |
DG Autres réserves | 1 080 100.00 | 778 800.00 | | 1 080 100.00 |
DH Report à nouveau | 394.00 | 380.00 | | 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 349.00 | 301 314.00 | | 268 349.00 |
DL TOTAL (I) | 1 497 572.00 | 1 229 223.00 | | 1 497 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 685.00 | 88 941.00 | | 55 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 335.00 | 1 275.00 | | 4 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 711.00 | 25 681.00 | | 69 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 928.00 | 288 214.00 | | 331 928.00 |
EA Autres dettes | 24 325.00 | 7 074.00 | | 24 325.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 113 443.00 | 19 554.00 | | 113 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 428.00 | 430 738.00 | | 599 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 096 999.00 | 1 659 961.00 | | 2 096 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 577 114.00 | 375 063.00 | | 577 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 193 966.00 | 4 560.00 | 2 198 526.00 | 2 193 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 193 966.00 | 4 560.00 | 2 198 526.00 | 2 193 966.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 369.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 198 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 305 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 121 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 460 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 407.00 | |
GE Autres charges | | | 3 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 931 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 267 729.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 021.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 269 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 809.00 | 60.00 | | 26 809.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 578.00 | 1.00 | | 11 578.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 387.00 | 61.00 | | 38 387.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 923.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 578.00 | | | 11 578.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 578.00 | 923.00 | | 11 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 809.00 | -862.00 | | 26 809.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 951.00 | 28 444.00 | | 27 951.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 239 302.00 | 2 065 294.00 | | 2 239 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 970 953.00 | 1 763 981.00 | | 1 970 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 268 349.00 | 301 314.00 | | 268 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 856.00 | | 88 143.00 | 61 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 578.00 | 36 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 578.00 | 138 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 055.00 | | 51 893.00 | 48 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 801.00 | | 36 250.00 | 11 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 632.00 | 8 407.00 | | 38 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 632.00 | 8 407.00 | | 36 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 335.00 | 4 335.00 | | 4 335.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 711.00 | 69 711.00 | | 69 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 740.00 | 103 740.00 | | 103 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 007.00 | 94 007.00 | | 94 007.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 325.00 | 24 325.00 | | 24 325.00 |
8L Produits constatés d’avance | 113 443.00 | 113 443.00 | | 113 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 473.00 | 36 473.00 | | 36 473.00 |
UX Autres créances clients | 463 354.00 | 463 354.00 | | 463 354.00 |
VB T. V. A. | 6 032.00 | 6 032.00 | | 6 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 685.00 | 33 372.00 | 22 313.00 | 55 685.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 256.00 | | | 33 256.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 165.00 | 36 165.00 | | 36 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 140.00 | 8 140.00 | | 8 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 791.00 | 2 791.00 | | 2 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 508.00 | 50 508.00 | | 50 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 595 323.00 | 595 323.00 | | 595 323.00 |
VW T.V.A. | 125 512.00 | 125 512.00 | | 125 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 428.00 | 577 114.00 | 22 313.00 | 599 428.00 |