| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 622.00 | 5 622.00 | | 5 622.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 170.00 | 132.00 | 1 038.00 | 1 170.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 243 434.00 | | 243 434.00 | 243 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 252.00 | 7 482.00 | 557 770.00 | 565 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 307.00 | | 2 307.00 | 2 307.00 |
BZ Autres créances | 22 307.00 | | 22 307.00 | 22 307.00 |
CF Disponibilités | 7 688.00 | | 7 688.00 | 7 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 203.00 | | 2 203.00 | 2 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 504.00 | | 34 504.00 | 34 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 756.00 | 7 482.00 | 592 274.00 | 599 756.00 |
CP Parts à moins d’un an | 243 434.00 | | | 243 434.00 |
CU Autres participations | 313 298.00 | | 313 298.00 | 313 298.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 60 487.00 | | | 60 487.00 |
DH Report à nouveau | | -18 484.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 018.00 | 114 471.00 | | 80 018.00 |
DL TOTAL (I) | 470 506.00 | 425 987.00 | | 470 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 358.00 | 106 456.00 | | 79 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 238.00 | 962.00 | | 12 238.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 360.00 | | | 8 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 430.00 | 1 577.00 | | 1 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 777.00 | 55 710.00 | | 19 777.00 |
EA Autres dettes | 606.00 | 1 211.00 | | 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 769.00 | 165 915.00 | | 121 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 274.00 | 591 903.00 | | 592 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 656.00 | 98 575.00 | | 93 656.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 776.00 | 15.00 | | 11 776.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 199 484.00 | | 199 484.00 | 199 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 199 484.00 | | 199 484.00 | 199 484.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 687.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 037.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 313.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 357.00 | 707.00 | | 1 357.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 848.00 | | | 848.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 848.00 | | | 848.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 176.00 | 21 932.00 | | 1 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 176.00 | 21 932.00 | | 1 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -328.00 | -21 932.00 | | -328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 966.00 | 6 207.00 | | 1 966.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 316 437.00 | 313 295.00 | | 316 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 419.00 | 198 824.00 | | 236 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 018.00 | 114 471.00 | | 80 018.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 048.00 | | 7 770.00 | 314 048.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 622.00 | | | 5 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 313 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 321 818.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 170.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 306 698.00 | | 6 600.00 | 306 698.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 870.00 | 2 612.00 | | 4 870.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 732.00 | 890.00 | | 4 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 138.00 | 1 590.00 | | 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 132.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 016.00 | 11 016.00 | | 11 016.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 769.00 | 3 769.00 | | 3 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 180.00 | 12 180.00 | | 12 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 243 434.00 | 243 434.00 | | 243 434.00 |
UX Autres créances clients | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
VB T. V. A. | 505.00 | | | 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 158.00 | 12 158.00 | | 12 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 199.00 | 39 086.00 | 28 113.00 | 67 199.00 |
VI Groupe et associés | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 303.00 | | | 38 303.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 802.00 | | | 21 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 203.00 | | | 2 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 250.00 | 270 250.00 | | 270 250.00 |
VW T.V.A. | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 409.00 | 85 296.00 | 28 113.00 | 113 409.00 |