| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 622.00 | 5 622.00 | | 5 622.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 180.00 | 4 755.00 | 11 425.00 | 16 180.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 254 834.00 | | 254 834.00 | 254 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 591 661.00 | 12 105.00 | 579 557.00 | 591 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 394.00 | | 40 394.00 | 40 394.00 |
BZ Autres créances | 77 651.00 | | 77 651.00 | 77 651.00 |
CF Disponibilités | 81 123.00 | | 81 123.00 | 81 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 427.00 | | 4 427.00 | 4 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 595.00 | | 203 595.00 | 203 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 257.00 | 12 105.00 | 783 152.00 | 795 257.00 |
CU Autres participations | 313 298.00 | | 313 298.00 | 313 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 490 000.00 | 300 000.00 | | 490 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 82 690.00 | 190 438.00 | | 82 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 316.00 | 125 112.00 | | -4 316.00 |
DL TOTAL (I) | 598 374.00 | 645 550.00 | | 598 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 390.00 | 675.00 | | 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 516.00 | 2 777.00 | | 30 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 569.00 | 14 793.00 | | 39 569.00 |
EA Autres dettes | 114 304.00 | | | 114 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 778.00 | 18 245.00 | | 184 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 152.00 | 663 795.00 | | 783 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 778.00 | 18 245.00 | | 184 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 258 705.00 | | 258 705.00 | 258 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 258 705.00 | | 258 705.00 | 258 705.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 258 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 153.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 281 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 333.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 529.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 361.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 233.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 598.00 | 739.00 | | 598.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 598.00 | 739.00 | | 598.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 650.00 | 901.00 | | 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 650.00 | 901.00 | | 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52.00 | -162.00 | | -52.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 468.00 | 24 535.00 | | -14 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 838.00 | 365 040.00 | | 263 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 268 154.00 | 239 928.00 | | 268 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 316.00 | 125 112.00 | | -4 316.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 238.00 | 18 083.00 | | 20 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 818.00 | | 270 095.00 | 321 818.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 622.00 | | | 5 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 568 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 591 913.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 170.00 | | 15 009.00 | 1 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 313 298.00 | | 255 086.00 | 313 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 952.00 | 4 153.00 | | 7 952.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 622.00 | | | 5 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 602.00 | 4 153.00 | | 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 254 834.00 | 254 834.00 | | 254 834.00 |
UX Autres créances clients | 40 394.00 | 40 394.00 | | 40 394.00 |
VB T. V. A. | 28 544.00 | 28 544.00 | | 28 544.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 234.00 | 48 234.00 | | 48 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 427.00 | 4 427.00 | | 4 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 307.00 | 377 307.00 | | 377 307.00 |