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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 622.00 | 5 622.00 | | 5 622.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 180.00 | 12 922.00 | 3 257.00 | 16 180.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 538 957.00 | | 538 957.00 | 538 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 987 784.00 | 20 272.00 | 967 513.00 | 987 784.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 149.00 | | 12 149.00 | 12 149.00 |
BZ Autres créances | 1 942.00 | | 1 942.00 | 1 942.00 |
CF Disponibilités | 102 871.00 | | 102 871.00 | 102 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 600.00 | | 117 600.00 | 117 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 105 384.00 | 20 272.00 | 1 085 113.00 | 1 105 384.00 |
CU Autres participations | 425 298.00 | | 425 298.00 | 425 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 490 000.00 | 490 000.00 | | 490 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 25 809.00 | 78 374.00 | | 25 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 212.00 | -9 707.00 | | 163 212.00 |
DL TOTAL (I) | 709 021.00 | 588 667.00 | | 709 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 000.00 | 60 235.00 | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 407.00 | 422.00 | | 115 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 755.00 | 33 585.00 | | 2 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 049.00 | 75 896.00 | | 197 049.00 |
EA Autres dettes | 881.00 | 362 289.00 | | 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 092.00 | 532 428.00 | | 376 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 085 113.00 | 1 121 095.00 | | 1 085 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 738.00 | 532 428.00 | | 324 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 457 005.00 | | 457 005.00 | 457 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 457 005.00 | | 457 005.00 | 457 005.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 468 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 014.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 514.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 548.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 349.00 | | | 349.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 816.00 | | | 10 816.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 816.00 | | | 10 816.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 699.00 | 11 445.00 | | 699.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 699.00 | 11 445.00 | | 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 117.00 | -11 445.00 | | 10 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 471.00 | -4 821.00 | | 55 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 487 404.00 | 269 471.00 | | 487 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 324 192.00 | 279 178.00 | | 324 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 212.00 | -9 707.00 | | 163 212.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 33 150.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 970 859.00 | | 16 926.00 | 970 859.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 622.00 | | | 5 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 964 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 987 784.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 180.00 | | | 16 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 947 329.00 | | 16 926.00 | 947 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 258.00 | 4 014.00 | | 16 258.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 622.00 | | | 5 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 908.00 | 4 014.00 | | 8 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 115 405.00 | 115 405.00 | | 115 405.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 630.00 | 6 630.00 | | 6 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 249.00 | 29 249.00 | | 29 249.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 142 431.00 | 142 431.00 | | 142 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 538 957.00 | 538 957.00 | | 538 957.00 |
UX Autres créances clients | 12 149.00 | 12 149.00 | | 12 149.00 |
VB T. V. A. | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | 8 646.00 | 51 354.00 | 60 000.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553 687.00 | 553 687.00 | | 553 687.00 |
VW T.V.A. | 18 325.00 | 18 325.00 | | 18 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 092.00 | 324 738.00 | 51 354.00 | 376 092.00 |