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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 622.00 | 5 622.00 | | 5 622.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 170.00 | 367.00 | 803.00 | 1 170.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 286 561.00 | | 286 561.00 | 286 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 379.00 | 7 717.00 | 600 663.00 | 608 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 946.00 | | 1 946.00 | 1 946.00 |
BZ Autres créances | 18 146.00 | | 18 146.00 | 18 146.00 |
CF Disponibilités | 34 692.00 | | 34 692.00 | 34 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 072.00 | | 7 072.00 | 7 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 856.00 | | 61 856.00 | 61 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 235.00 | 7 717.00 | 662 518.00 | 670 235.00 |
CP Parts à moins d’un an | 286 561.00 | | | 286 561.00 |
CU Autres participations | 313 298.00 | | 313 298.00 | 313 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 110 506.00 | 60 487.00 | | 110 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 793.00 | 80 018.00 | | 122 793.00 |
DL TOTAL (I) | 563 298.00 | 470 506.00 | | 563 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 397.00 | 79 358.00 | | 28 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 815.00 | 12 238.00 | | 1 815.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 360.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 732.00 | 1 430.00 | | 2 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 100.00 | 19 777.00 | | 65 100.00 |
EA Autres dettes | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 569.00 | | | 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 220.00 | 121 769.00 | | 99 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 518.00 | 592 274.00 | | 662 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 220.00 | 93 656.00 | | 99 220.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 776.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 215 257.00 | | 215 257.00 | 215 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 257.00 | | 215 257.00 | 215 257.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 337.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 855.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 104 865.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 865.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 230.00 | 1 357.00 | | 3 230.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80.00 | 848.00 | | 80.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 123 700.00 | | | 123 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123 780.00 | 848.00 | | 123 780.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 629.00 | 1 176.00 | | 629.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 111 002.00 | | | 111 002.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 631.00 | 1 176.00 | | 111 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 149.00 | -328.00 | | 12 149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 946.00 | 1 966.00 | | 31 946.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 448 861.00 | 316 437.00 | | 448 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 326 069.00 | 236 419.00 | | 326 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 793.00 | 80 018.00 | | 122 793.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 920.00 | | | 11 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 818.00 | | 111 104.00 | 321 818.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 622.00 | | | 5 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 313 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 104.00 | 321 818.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 104.00 | 1 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 170.00 | | 111 104.00 | 1 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 313 298.00 | | | 313 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 482.00 | 337.00 | 102.00 | 7 482.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 622.00 | | | 5 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132.00 | 337.00 | 102.00 | 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 732.00 | 2 732.00 | | 2 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 801.00 | 2 801.00 | | 2 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 417.00 | 4 417.00 | | 4 417.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 333.00 | 51 333.00 | | 51 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
8L Produits constatés d’avance | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 286 561.00 | 286 561.00 | | 286 561.00 |
UX Autres créances clients | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
VB T. V. A. | 250.00 | | | 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 113.00 | 28 113.00 | | 28 113.00 |
VI Groupe et associés | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 086.00 | | | 39 086.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 632.00 | | | 17 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 814.00 | 814.00 | | 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264.00 | | | 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 072.00 | | | 7 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 725.00 | 313 725.00 | | 313 725.00 |
VW T.V.A. | 5 735.00 | 5 735.00 | | 5 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 220.00 | 99 220.00 | | 99 220.00 |