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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 622.00 | 5 622.00 | | 5 622.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 170.00 | 602.00 | 568.00 | 1 170.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 205 777.00 | | 205 777.00 | 205 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 595.00 | 7 952.00 | 519 643.00 | 527 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 869.00 | | 6 869.00 | 6 869.00 |
BZ Autres créances | 63 171.00 | | 63 171.00 | 63 171.00 |
CF Disponibilités | 71 180.00 | | 71 180.00 | 71 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 932.00 | | 2 932.00 | 2 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 152.00 | | 144 152.00 | 144 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 747.00 | 7 952.00 | 663 795.00 | 671 747.00 |
CP Parts à moins d’un an | 205 777.00 | | | 205 777.00 |
CU Autres participations | 313 298.00 | | 313 298.00 | 313 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 190 438.00 | 110 506.00 | | 190 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 112.00 | 122 793.00 | | 125 112.00 |
DL TOTAL (I) | 645 550.00 | 563 298.00 | | 645 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 28 397.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 675.00 | 1 815.00 | | 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 777.00 | 2 732.00 | | 2 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 793.00 | 65 100.00 | | 14 793.00 |
EA Autres dettes | | 606.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 569.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 18 245.00 | 99 220.00 | | 18 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 795.00 | 662 518.00 | | 663 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 245.00 | 99 220.00 | | 18 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 256 010.00 | | 256 010.00 | 256 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 256 010.00 | | 256 010.00 | 256 010.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 983.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 235.00 | |
GE Autres charges | | | 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 797.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 103 946.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 361.00 | 3 230.00 | | 3 361.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 233.00 | | | 233.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 739.00 | 80.00 | | 739.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 123 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 739.00 | 123 780.00 | | 739.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 901.00 | 629.00 | | 901.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 111 002.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 901.00 | 111 631.00 | | 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -162.00 | 12 149.00 | | -162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 535.00 | 31 946.00 | | 24 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 365 040.00 | 448 861.00 | | 365 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 928.00 | 326 069.00 | | 239 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 112.00 | 122 793.00 | | 125 112.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 083.00 | 11 920.00 | | 18 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 818.00 | | | 321 818.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 622.00 | | | 5 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 313 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 321 818.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 313 298.00 | | | 313 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 717.00 | 235.00 | | 7 717.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 622.00 | | | 5 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367.00 | 235.00 | | 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 454.00 | 4 454.00 | | 4 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 694.00 | 3 694.00 | | 3 694.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 205 777.00 | 205 777.00 | | 205 777.00 |
UX Autres créances clients | 6 869.00 | 6 869.00 | | 6 869.00 |
VB T. V. A. | 3 946.00 | 3 946.00 | | 3 946.00 |
VI Groupe et associés | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 113.00 | | | 28 113.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 725.00 | 58 725.00 | | 58 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 749.00 | 278 749.00 | | 278 749.00 |
VW T.V.A. | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 245.00 | 18 245.00 | | 18 245.00 |