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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 622.00 | 5 622.00 | | 5 622.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 180.00 | 8 908.00 | 7 272.00 | 16 180.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 445 918.00 | | 445 918.00 | 445 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 782 745.00 | 16 258.00 | 766 487.00 | 782 745.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 013.00 | | 2 013.00 | 2 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 375.00 | | 248 375.00 | 248 375.00 |
BZ Autres créances | 73 295.00 | | 73 295.00 | 73 295.00 |
CF Disponibilités | 30 318.00 | | 30 318.00 | 30 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 608.00 | | 354 608.00 | 354 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 137 353.00 | 16 258.00 | 1 121 095.00 | 1 137 353.00 |
CP Parts à moins d’un an | 445 918.00 | | | 445 918.00 |
CU Autres participations | 313 298.00 | | 313 298.00 | 313 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 490 000.00 | 490 000.00 | | 490 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 78 374.00 | 82 690.00 | | 78 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 707.00 | -4 316.00 | | -9 707.00 |
DL TOTAL (I) | 588 667.00 | 598 374.00 | | 588 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 235.00 | | | 60 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 422.00 | 390.00 | | 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 585.00 | 30 516.00 | | 33 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 896.00 | 39 569.00 | | 75 896.00 |
EA Autres dettes | 362 289.00 | 114 232.00 | | 362 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 428.00 | 184 706.00 | | 532 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 121 095.00 | 783 080.00 | | 1 121 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 428.00 | 184 778.00 | | 532 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 257 304.00 | | 257 304.00 | 257 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 257 304.00 | | 257 304.00 | 257 304.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 258 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 153.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 376.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 665.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 598.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 598.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 445.00 | 650.00 | | 11 445.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 445.00 | 650.00 | | 11 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 445.00 | -52.00 | | -11 445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 821.00 | -14 468.00 | | -4 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 471.00 | 263 838.00 | | 269 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 178.00 | 268 154.00 | | 279 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 707.00 | -4 316.00 | | -9 707.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 150.00 | 20 238.00 | | 33 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 791 837.00 | | | 791 837.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 622.00 | | | 5 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 768 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 791 837.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 180.00 | | | 16 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 768 307.00 | | | 768 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 105.00 | 4 153.00 | | 12 105.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 622.00 | | | 5 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 755.00 | 4 153.00 | | 4 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 585.00 | 33 585.00 | | 33 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 794.00 | 4 794.00 | | 4 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 515.00 | 17 515.00 | | 17 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 362 289.00 | 362 289.00 | | 362 289.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 445 918.00 | 445 918.00 | | 445 918.00 |
UX Autres créances clients | 248 375.00 | 248 375.00 | | 248 375.00 |
VB T. V. A. | 70 262.00 | 70 262.00 | | 70 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VI Groupe et associés | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VP Divers | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 768 194.00 | 768 194.00 | | 768 194.00 |
VW T.V.A. | 52 620.00 | 52 620.00 | | 52 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 428.00 | 532 428.00 | | 532 428.00 |