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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 740 000.00 | | 1 740 000.00 | 1 740 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 050.00 | | 9 050.00 | 9 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 749 050.00 | | 1 749 050.00 | 1 749 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 603 323.00 | 20 620.00 | 582 703.00 | 603 323.00 |
BZ Autres créances | 216 162.00 | | 216 162.00 | 216 162.00 |
CF Disponibilités | 699 045.00 | | 699 045.00 | 699 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 518 530.00 | 20 620.00 | 1 497 910.00 | 1 518 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 267 580.00 | 20 620.00 | 3 246 960.00 | 3 267 580.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 709.00 | 4 818.00 | | 4 709.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 200 008.00 | 200 008.00 | | 200 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
DG Autres réserves | 1 164 601.00 | 820 906.00 | | 1 164 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369 717.00 | 380 393.00 | | 369 717.00 |
DL TOTAL (I) | 1 739 515.00 | 1 406 607.00 | | 1 739 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 384 510.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 266.00 | 52 037.00 | | 51 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 759 195.00 | 757 909.00 | | 759 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 620 295.00 | 489 750.00 | | 620 295.00 |
EA Autres dettes | 76 689.00 | 68 350.00 | | 76 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 507 445.00 | 1 752 556.00 | | 1 507 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 246 960.00 | 3 159 163.00 | | 3 246 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 507 445.00 | 1 752 556.00 | | 1 507 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 146 370.00 | | 14 146 370.00 | 14 146 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 146 370.00 | | 14 146 370.00 | 14 146 370.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 935.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 189 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 463 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 539 031.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 697.00 | |
GE Autres charges | | | 8 518 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 627 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 561 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 556 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 995.00 | 11 249.00 | | 5 995.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 995.00 | 11 249.00 | | 5 995.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 024.00 | | | 8 024.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 024.00 | | | 8 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 029.00 | 11 249.00 | | -2 029.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 184 859.00 | 181 632.00 | | 184 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 195 476.00 | 14 027 377.00 | | 14 195 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 825 759.00 | 13 646 984.00 | | 13 825 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 369 717.00 | 380 393.00 | | 369 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 749 050.00 | | | 1 749 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 749 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 740 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 740 000.00 | | | 1 740 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 050.00 | | | 9 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 997.00 | 13 697.00 | 23 074.00 | 29 997.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 997.00 | 13 697.00 | 23 074.00 | 29 997.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 997.00 | 13 697.00 | 23 074.00 | 29 997.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 697.00 | 23 074.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 759 195.00 | 759 195.00 | | 759 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 615 375.00 | 615 375.00 | | 615 375.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 227.00 | 3 227.00 | | 3 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 689.00 | 76 689.00 | | 76 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 050.00 | | | 9 050.00 |
UX Autres créances clients | 582 120.00 | | | 582 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 203.00 | | | 21 203.00 |
VI Groupe et associés | 51 266.00 | 51 266.00 | | 51 266.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 384 510.00 | | | 384 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 266.00 | | | 51 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216 162.00 | | | 216 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 828 535.00 | 819 485.00 | 9 050.00 | 828 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 507 445.00 | 1 507 445.00 | | 1 507 445.00 |