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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 812 000.00 | | 1 812 000.00 | 1 812 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 320.00 | | 7 320.00 | 7 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 819 320.00 | | 1 819 320.00 | 1 819 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 631 048.00 | 57 427.00 | 573 621.00 | 631 048.00 |
BZ Autres créances | 227 390.00 | | 227 390.00 | 227 390.00 |
CF Disponibilités | 4 203 235.00 | | 4 203 235.00 | 4 203 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 061 673.00 | 57 427.00 | 5 004 246.00 | 5 061 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 880 993.00 | 57 427.00 | 6 823 566.00 | 6 880 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 475.00 | 5 037.00 | | 5 475.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 471 676.00 | 328 114.00 | | 471 676.00 |
DD Réserve légale (1) | 504.00 | 493.00 | | 504.00 |
DG Autres réserves | 1 696 448.00 | 1 640 458.00 | | 1 696 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 776.00 | 56 002.00 | | -99 776.00 |
DL TOTAL (I) | 2 074 327.00 | 2 030 102.00 | | 2 074 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 413 890.00 | 498 816.00 | | 413 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 638 943.00 | 867 777.00 | | 1 638 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 577 761.00 | 629 456.00 | | 577 761.00 |
EA Autres dettes | 118 645.00 | 99 426.00 | | 118 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 749 239.00 | 2 095 475.00 | | 4 749 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 823 566.00 | 4 125 577.00 | | 6 823 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 099 239.00 | 2 095 475.00 | | 4 099 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 599 457.00 | | 13 599 457.00 | 13 599 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 599 457.00 | | 13 599 457.00 | 13 599 457.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 880 991.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 701.00 | |
FQ Autres produits | | | 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 486 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 429 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 928 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 477.00 | |
GE Autres charges | | | 5 033 794.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 556 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 609.00 | 59 975.00 | | 4 609.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 032 505.00 | 4 766 173.00 | | 5 032 505.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 837.00 | 43 901.00 | | 11 837.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 837.00 | 43 901.00 | | 11 837.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 214.00 | | | 41 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 214.00 | | | 41 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 377.00 | 43 901.00 | | -29 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 498 229.00 | 14 514 465.00 | | 14 498 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 598 005.00 | 14 458 464.00 | | 14 598 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -99 776.00 | 56 002.00 | | -99 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 747 320.00 | | 72 000.00 | 1 747 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 819 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 812 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 740 000.00 | | 72 000.00 | 1 740 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 320.00 | | | 7 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 043.00 | 28 477.00 | 1 093.00 | 30 043.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 043.00 | 28 477.00 | 1 093.00 | 30 043.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 043.00 | 28 477.00 | 1 093.00 | 30 043.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 477.00 | 1 093.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 638 943.00 | 1 638 943.00 | | 1 638 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 564 000.00 | 564 000.00 | | 564 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 761.00 | 13 761.00 | | 13 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 645.00 | 118 645.00 | | 118 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 320.00 | | 7 320.00 | 7 320.00 |
UX Autres créances clients | 621 886.00 | 621 886.00 | | 621 886.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41 715.00 | 41 715.00 | | 41 715.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 162.00 | 9 162.00 | | 9 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 000 000.00 | 1 350 000.00 | 650 000.00 | 2 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 413 890.00 | 413 890.00 | | 413 890.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VP Divers | 6 938.00 | 6 938.00 | | 6 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 657.00 | 176 657.00 | | 176 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 865 758.00 | 858 438.00 | 7 320.00 | 865 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 749 239.00 | 4 099 239.00 | 650 000.00 | 4 749 239.00 |