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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 740 000.00 | | 1 740 000.00 | 1 740 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 320.00 | | 7 320.00 | 7 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 747 320.00 | | 1 747 320.00 | 1 747 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 656 834.00 | 17 823.00 | 639 011.00 | 656 834.00 |
BZ Autres créances | 227 767.00 | | 227 767.00 | 227 767.00 |
CF Disponibilités | 1 347 926.00 | | 1 347 926.00 | 1 347 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 232 527.00 | 17 823.00 | 2 214 705.00 | 2 232 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 979 847.00 | 17 823.00 | 3 962 025.00 | 3 979 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 928.00 | 4 709.00 | | 4 928.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 273 485.00 | 200 008.00 | | 273 485.00 |
DD Réserve légale (1) | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
DG Autres réserves | 1 607 028.00 | 1 534 317.00 | | 1 607 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 734.00 | 72 710.00 | | 51 734.00 |
DL TOTAL (I) | 1 937 656.00 | 1 812 226.00 | | 1 937 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 505 410.00 | 49 804.00 | | 505 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 851 995.00 | 775 357.00 | | 851 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 581 140.00 | 465 221.00 | | 581 140.00 |
EA Autres dettes | 85 824.00 | 78 420.00 | | 85 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 024 369.00 | 1 368 802.00 | | 2 024 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 962 025.00 | 3 181 028.00 | | 3 962 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 024 369.00 | 1 368 802.00 | | 2 024 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 308 108.00 | | 14 308 108.00 | 14 308 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 308 108.00 | | 14 308 108.00 | 14 308 108.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 167 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 574.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 480 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 540 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 079 014.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 561.00 | |
GE Autres charges | | | 4 682 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 451 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4 673 434.00 | 6 601 258.00 | | 4 673 434.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 229.00 | 23 436.00 | | 22 229.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 580.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 229.00 | 31 016.00 | | 22 229.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 487.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 050.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 537.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 229.00 | 21 479.00 | | 22 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 502 827.00 | 13 871 238.00 | | 14 502 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 451 093.00 | 13 798 528.00 | | 14 451 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 734.00 | 72 710.00 | | 51 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 747 320.00 | | | 1 747 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 747 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 740 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 740 000.00 | | | 1 740 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 320.00 | | | 7 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 835.00 | 14 561.00 | 4 574.00 | 7 835.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 835.00 | 14 561.00 | 4 574.00 | 7 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 835.00 | 14 561.00 | 4 574.00 | 7 835.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 561.00 | 4 574.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 851 995.00 | 851 995.00 | | 851 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 480 521.00 | 480 521.00 | | 480 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 864.00 | 53 864.00 | | 53 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 824.00 | 85 824.00 | | 85 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 320.00 | | | 7 320.00 |
UX Autres créances clients | 647 944.00 | | | 647 944.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 943.00 | | | 6 943.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 889.00 | | | 23 889.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 889.00 | | | 8 889.00 |
VI Groupe et associés | 505 410.00 | 505 410.00 | | 505 410.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 173 152.00 | | | 173 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 755.00 | 46 755.00 | | 46 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 783.00 | | | 23 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 891 921.00 | 884 601.00 | 7 320.00 | 891 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 024 369.00 | 2 024 369.00 | | 2 024 369.00 |