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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 740 000.00 | | 1 740 000.00 | 1 740 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 320.00 | | 7 320.00 | 7 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 747 320.00 | | 1 747 320.00 | 1 747 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 676 131.00 | 30 043.00 | 646 087.00 | 676 131.00 |
BZ Autres créances | 111 814.00 | | 111 814.00 | 111 814.00 |
CF Disponibilités | 1 620 356.00 | | 1 620 356.00 | 1 620 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 408 301.00 | 30 043.00 | 2 378 257.00 | 2 408 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 155 621.00 | 30 043.00 | 4 125 577.00 | 4 155 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 037.00 | 4 928.00 | | 5 037.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 328 114.00 | 273 485.00 | | 328 114.00 |
DD Réserve légale (1) | 493.00 | 482.00 | | 493.00 |
DG Autres réserves | 1 640 458.00 | 1 607 028.00 | | 1 640 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 002.00 | 51 734.00 | | 56 002.00 |
DL TOTAL (I) | 2 030 102.00 | 1 937 656.00 | | 2 030 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 498 816.00 | 505 410.00 | | 498 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 867 777.00 | 851 995.00 | | 867 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 629 456.00 | 581 140.00 | | 629 456.00 |
EA Autres dettes | 99 426.00 | 85 824.00 | | 99 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 095 475.00 | 2 024 369.00 | | 2 095 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 125 577.00 | 3 962 025.00 | | 4 125 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 095 475.00 | 2 024 369.00 | | 2 095 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 350 103.00 | | 14 350 103.00 | 14 350 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 350 103.00 | | 14 350 103.00 | 14 350 103.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 57 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 461.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 470 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 256 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 262 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 340.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 706.00 | |
GE Autres charges | | | 4 775 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 458 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 975.00 | | | 59 975.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 766 173.00 | 4 673 434.00 | | 4 766 173.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 901.00 | 22 229.00 | | 43 901.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 901.00 | 22 229.00 | | 43 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 901.00 | 22 229.00 | | 43 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 514 465.00 | 14 502 827.00 | | 14 514 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 458 464.00 | 14 451 093.00 | | 14 458 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 002.00 | 51 734.00 | | 56 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 747 320.00 | | | 1 747 320.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 747 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 740 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 740 000.00 | | | 1 740 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 320.00 | | | 7 320.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 800.00 | | | 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 823.00 | 15 706.00 | 3 485.00 | 17 823.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 823.00 | 15 706.00 | 3 485.00 | 17 823.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 823.00 | 15 706.00 | 3 485.00 | 17 823.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 706.00 | 3 485.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 7 320.00 | | 7 320.00 | 7 320.00 |
UX Autres créances clients | 670 193.00 | 670 193.00 | | 670 193.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 963.00 | 30 963.00 | | 30 963.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 937.00 | 5 937.00 | | 5 937.00 |
VC Groupe et associés | 50 852.00 | 50 852.00 | | 50 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 999.00 | 29 999.00 | | 29 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 795 265.00 | 787 945.00 | 7 320.00 | 795 265.00 |