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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 812 000.00 | | 1 812 000.00 | 1 812 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 320.00 | | 7 320.00 | 7 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 819 320.00 | | 1 819 320.00 | 1 819 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 785 798.00 | 58 065.00 | 727 734.00 | 785 798.00 |
BZ Autres créances | 82 506.00 | | 82 506.00 | 82 506.00 |
CF Disponibilités | 2 243 550.00 | | 2 243 550.00 | 2 243 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 111 854.00 | 58 065.00 | 3 053 789.00 | 3 111 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 931 174.00 | 58 065.00 | 4 873 109.00 | 4 931 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 256.00 | 5 475.00 | | 5 256.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 399 895.00 | 471 676.00 | | 399 895.00 |
DD Réserve légale (1) | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
DG Autres réserves | 1 696 448.00 | 1 696 448.00 | | 1 696 448.00 |
DH Report à nouveau | -99 776.00 | | | -99 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 026.00 | -99 776.00 | | 5 026.00 |
DL TOTAL (I) | 2 007 353.00 | 2 074 327.00 | | 2 007 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 650 000.00 | 2 000 000.00 | | 650 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 533 747.00 | 413 890.00 | | 533 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 861 568.00 | 1 638 943.00 | | 861 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 716 146.00 | 577 761.00 | | 716 146.00 |
EA Autres dettes | 104 295.00 | 118 645.00 | | 104 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 865 756.00 | 4 749 239.00 | | 2 865 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 873 109.00 | 6 823 566.00 | | 4 873 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 594 686.00 | 4 099 239.00 | | 2 594 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 461 856.00 | | 15 461 856.00 | 15 461 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 461 856.00 | | 15 461 856.00 | 15 461 856.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 174 910.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 649 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 661 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 684 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 560.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 047.00 | |
GE Autres charges | | | 5 216 843.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 664 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 609.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 5 182 505.00 | 5 032 505.00 | | 5 182 505.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 580.00 | 11 837.00 | | 23 580.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 580.00 | 11 837.00 | | 23 580.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 41 214.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 41 214.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 580.00 | -29 377.00 | | 23 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 672 871.00 | 14 498 229.00 | | 15 672 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 667 845.00 | 14 598 005.00 | | 15 667 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 026.00 | -99 776.00 | | 5 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 320.00 | | | 7 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 57 427.00 | 13 047.00 | 12 410.00 | 57 427.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 427.00 | 13 047.00 | 12 410.00 | 57 427.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 427.00 | 13 047.00 | 12 410.00 | 57 427.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 047.00 | 12 410.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 861 568.00 | 861 568.00 | | 861 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 709 250.00 | 709 250.00 | | 709 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 295.00 | 104 295.00 | | 104 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 320.00 | | 7 320.00 | 7 320.00 |
UX Autres créances clients | 780 834.00 | 780 834.00 | | 780 834.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 57 063.00 | 57 063.00 | | 57 063.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 964.00 | 4 964.00 | | 4 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 650 000.00 | 378 930.00 | 271 070.00 | 650 000.00 |
VI Groupe et associés | 533 747.00 | 533 747.00 | | 533 747.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 350 000.00 | | | 1 350 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 896.00 | 6 896.00 | | 6 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 431.00 | 24 431.00 | | 24 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 875 624.00 | 868 304.00 | 7 320.00 | 875 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 865 756.00 | 2 594 686.00 | 271 070.00 | 2 865 756.00 |