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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 740 000.00 | | 1 740 000.00 | 1 740 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 320.00 | | 7 320.00 | 7 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 747 320.00 | | 1 747 320.00 | 1 747 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 649 597.00 | 7 835.00 | 641 762.00 | 649 597.00 |
BZ Autres créances | 265 807.00 | | 265 807.00 | 265 807.00 |
CF Disponibilités | 526 139.00 | | 526 139.00 | 526 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 441 543.00 | 7 835.00 | 1 433 708.00 | 1 441 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 188 863.00 | 7 835.00 | 3 181 028.00 | 3 188 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 709.00 | 4 709.00 | | 4 709.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 200 008.00 | 200 008.00 | | 200 008.00 |
DD Réserve légale (1) | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
DG Autres réserves | 1 534 317.00 | 1 164 601.00 | | 1 534 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 710.00 | 369 717.00 | | 72 710.00 |
DL TOTAL (I) | 1 812 226.00 | 1 739 515.00 | | 1 812 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 804.00 | 51 266.00 | | 49 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 775 357.00 | 759 195.00 | | 775 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 465 221.00 | 620 295.00 | | 465 221.00 |
EA Autres dettes | 78 420.00 | 76 689.00 | | 78 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 368 802.00 | 1 507 445.00 | | 1 368 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 181 028.00 | 3 246 960.00 | | 3 181 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 368 802.00 | 1 507 445.00 | | 1 368 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 725 161.00 | | 13 725 161.00 | 13 725 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 725 161.00 | | 13 725 161.00 | 13 725 161.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 95 140.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 767.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 840 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 355 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 702 647.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 370.00 | |
GE Autres charges | | | 6 637 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 788 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 436.00 | 5 995.00 | | 23 436.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 580.00 | | | 7 580.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 016.00 | 5 995.00 | | 31 016.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 487.00 | 8 024.00 | | 487.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 050.00 | | | 9 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 537.00 | 8 024.00 | | 9 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 479.00 | -2 029.00 | | 21 479.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 184 859.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 871 238.00 | 14 195 476.00 | | 13 871 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 798 528.00 | 13 825 759.00 | | 13 798 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 710.00 | 369 717.00 | | 72 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 749 050.00 | | 7 320.00 | 1 749 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 050.00 | 7 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 050.00 | 1 747 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 740 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 740 000.00 | | | 1 740 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 050.00 | | 7 320.00 | 9 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 620.00 | 6 370.00 | 19 155.00 | 20 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 620.00 | 6 370.00 | 19 155.00 | 20 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 620.00 | 6 370.00 | 19 155.00 | 20 620.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 370.00 | 19 155.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 775 357.00 | 775 357.00 | | 775 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 461 158.00 | 461 158.00 | | 461 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 063.00 | 4 063.00 | | 4 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 420.00 | 78 420.00 | | 78 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 320.00 | | | 7 320.00 |
UX Autres créances clients | 647 659.00 | | | 647 659.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 397.00 | | | 6 397.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 938.00 | | | 1 938.00 |
VI Groupe et associés | 49 804.00 | 49 804.00 | | 49 804.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 119 565.00 | | | 119 565.00 |
VP Divers | 5 824.00 | | | 5 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 021.00 | | | 134 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 922 723.00 | 915 403.00 | 7 320.00 | 922 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 368 802.00 | 1 368 802.00 | | 1 368 802.00 |