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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 456.00 | 11 456.00 | | 11 456.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 990.00 | 5 484.00 | 7 506.00 | 12 990.00 |
AH Fonds commercial | 237 000.00 | | 237 000.00 | 237 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 530.00 | 497.00 | 3 033.00 | 3 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 481.00 | 33 917.00 | 28 564.00 | 62 481.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 37 383.00 | | 37 383.00 | 37 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 900.00 | 51 353.00 | 313 546.00 | 364 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 186 341.00 | | 1 186 341.00 | 1 186 341.00 |
BZ Autres créances | 70 815.00 | | 70 815.00 | 70 815.00 |
CF Disponibilités | 208 350.00 | | 208 350.00 | 208 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 737.00 | | 6 737.00 | 6 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 472 244.00 | | 1 472 244.00 | 1 472 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 837 144.00 | 51 353.00 | 1 785 790.00 | 1 837 144.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 351 000.00 | 351 000.00 | | 351 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 546.00 | 11 510.00 | | 14 546.00 |
DG Autres réserves | 185 774.00 | 128 118.00 | | 185 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 089.00 | 60 691.00 | | 29 089.00 |
DL TOTAL (I) | 580 409.00 | 551 320.00 | | 580 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 131.00 | 36 588.00 | | 201 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 881 909.00 | 699 622.00 | | 881 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 684.00 | 54 908.00 | | 72 684.00 |
EA Autres dettes | 26 323.00 | 34 686.00 | | 26 323.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 334.00 | 29 167.00 | | 23 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 205 381.00 | 854 971.00 | | 1 205 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 785 790.00 | 1 406 291.00 | | 1 785 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 193 084.00 | 838 323.00 | | 1 193 084.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 173 703.00 | 13 467.00 | | 173 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 423.00 | 376 862.00 | 677 285.00 | 300 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 423.00 | 376 862.00 | 677 285.00 | 300 423.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 561.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 684 894.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 343 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 215.00 | |
GE Autres charges | | | 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 656 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 637.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 934.00 | 11 663.00 | | 4 934.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 137.00 | 178.00 | | 137.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 575.00 | 10 240.00 | | 22 575.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 575.00 | 10 240.00 | | 22 575.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 241.00 | 5 149.00 | | 12 241.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 731.00 | 5 149.00 | | 15 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 844.00 | 5 091.00 | | 6 844.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 080.00 | 16 543.00 | | 4 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 708 759.00 | 664 149.00 | | 708 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 679 670.00 | 603 458.00 | | 679 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 089.00 | 60 691.00 | | 29 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 896.00 | | 13 248.00 | 361 896.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 456.00 | | | 11 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 530.00 | 6 715.00 | 364 900.00 | 3 530.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 253 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 530.00 | 6 715.00 | 62 481.00 | 3 530.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249 990.00 | | 3 530.00 | 249 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 007.00 | | 9 718.00 | 63 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 443.00 | | | 37 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 456.00 | | | 11 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 010.00 | 1 971.00 | | 4 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 881 909.00 | 881 909.00 | | 881 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 848.00 | 19 848.00 | | 19 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 579.00 | 40 579.00 | | 40 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 323.00 | 26 323.00 | | 26 323.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 334.00 | 23 334.00 | | 23 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 1 186 341.00 | | | 1 186 341.00 |
VB T. V. A. | 29 672.00 | | | 29 672.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184 483.00 | 184 483.00 | | 184 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 649.00 | 4 352.00 | 12 297.00 | 16 649.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 289.00 | | | 4 289.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 618.00 | | | 22 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 525.00 | | | 18 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 737.00 | | | 6 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 263 954.00 | 1 263 954.00 | | 1 263 954.00 |
VW T.V.A. | 10 605.00 | 10 605.00 | | 10 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 205 381.00 | 1 193 084.00 | 12 297.00 | 1 205 381.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 538.00 | 4 168.00 | | 5 538.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 120 406.00 | 144 608.00 | | 120 406.00 |
ST Autres comptes | 81 824.00 | 78 312.00 | | 81 824.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 750.00 | 44 200.00 | | 55 750.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 85 377.00 | 82 856.00 | | 85 377.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 538.00 | 4 168.00 | | 5 538.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 265.00 | 60 312.00 | | 60 265.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 940.00 | 60 192.00 | | 60 940.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 343 357.00 | 349 976.00 | | 343 357.00 |