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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 456.00 | 11 456.00 | | 11 456.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 050.00 | 9 723.00 | 17 327.00 | 27 050.00 |
AH Fonds commercial | 237 000.00 | | 237 000.00 | 237 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 530.00 | 1 674.00 | 1 856.00 | 3 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 577.00 | 45 696.00 | 20 881.00 | 66 577.00 |
BD Autres titres immobilisés | 37 383.00 | | 37 383.00 | 37 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 056.00 | 68 548.00 | 314 507.00 | 383 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 264 889.00 | 16 425.00 | 1 248 464.00 | 1 264 889.00 |
BZ Autres créances | 40 743.00 | 13 197.00 | 27 546.00 | 40 743.00 |
CF Disponibilités | 917 848.00 | | 917 848.00 | 917 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 181.00 | | 6 181.00 | 6 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 229 661.00 | 29 622.00 | 2 200 039.00 | 2 229 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 612 717.00 | 98 170.00 | 2 514 546.00 | 2 612 717.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 351 000.00 | 351 000.00 | | 351 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 001.00 | 14 546.00 | | 16 001.00 |
DG Autres réserves | 173 394.00 | 185 774.00 | | 173 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 871.00 | 29 089.00 | | 92 871.00 |
DL TOTAL (I) | 633 266.00 | 580 409.00 | | 633 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 540 738.00 | 201 131.00 | | 540 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 125 591.00 | 881 909.00 | | 1 125 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 671.00 | 72 684.00 | | 112 671.00 |
EA Autres dettes | 84 779.00 | 26 323.00 | | 84 779.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 500.00 | 23 334.00 | | 17 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 881 281.00 | 1 205 381.00 | | 1 881 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 514 546.00 | 1 785 790.00 | | 2 514 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 873 399.00 | 1 193 084.00 | | 1 873 399.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 518 704.00 | 173 703.00 | | 518 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 900.00 | | 18 156.00 | 364 900.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 456.00 | | | 11 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 383 056.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 267 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 520.00 | | 14 060.00 | 253 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 481.00 | | 4 096.00 | 62 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 443.00 | | | 37 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 353.00 | 17 195.00 | | 51 353.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 456.00 | | | 11 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 981.00 | 5 416.00 | | 5 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 917.00 | 11 779.00 | | 33 917.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 16 425.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 13 197.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 29 622.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 29 622.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 622.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 125 591.00 | 1 125 591.00 | | 1 125 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 337.00 | 29 337.00 | | 29 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 964.00 | 56 964.00 | | 56 964.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 723.00 | 8 723.00 | | 8 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 779.00 | 84 779.00 | | 84 779.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 1 248 464.00 | | | 1 248 464.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 644.00 | | | 4 644.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 425.00 | | | 16 425.00 |
VB T. V. A. | 18 637.00 | | | 18 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 528 441.00 | 528 441.00 | | 528 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 297.00 | 4 415.00 | 7 882.00 | 12 297.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 352.00 | | | 4 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 462.00 | | | 17 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 181.00 | | | 6 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 311 873.00 | 1 311 873.00 | | 1 311 873.00 |
VW T.V.A. | 15 420.00 | 15 420.00 | | 15 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 881 281.00 | 1 873 399.00 | 7 882.00 | 1 881 281.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 289.00 | 5 538.00 | | 6 289.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 151 669.00 | 120 406.00 | | 151 669.00 |
ST Autres comptes | 93 774.00 | 81 824.00 | | 93 774.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 641.00 | 55 750.00 | | 72 641.00 |
YT Sous‐traitance | 93 512.00 | 85 377.00 | | 93 512.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 289.00 | 5 538.00 | | 6 289.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 491.00 | 60 265.00 | | 84 491.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 631.00 | 60 940.00 | | 74 631.00 |
ZE Dividendes | 40 014.00 | | | 40 014.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 411 595.00 | 343 357.00 | | 411 595.00 |