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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 456.00 | 11 456.00 | | 11 456.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 050.00 | 33 628.00 | 3 422.00 | 37 050.00 |
AH Fonds commercial | 237 000.00 | | 237 000.00 | 237 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 535.00 | 84 438.00 | 42 098.00 | 126 535.00 |
BD Autres titres immobilisés | 37 383.00 | | 37 383.00 | 37 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 060.00 | | 9 060.00 | 9 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 014.00 | 133 051.00 | 328 963.00 | 462 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 963.00 | 4 195.00 | 315 768.00 | 319 963.00 |
BZ Autres créances | 101 572.00 | | 101 572.00 | 101 572.00 |
CF Disponibilités | 1 095 768.00 | | 1 095 768.00 | 1 095 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 286.00 | | 5 286.00 | 5 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 522 589.00 | 4 195.00 | 1 518 394.00 | 1 522 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 984 603.00 | 137 246.00 | 1 847 357.00 | 1 984 603.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 060.00 | | | 9 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 351 000.00 | 351 000.00 | | 351 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 100.00 | 26 660.00 | | 35 100.00 |
DG Autres réserves | 477 498.00 | 265 695.00 | | 477 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 765.00 | 220 244.00 | | -65 765.00 |
DL TOTAL (I) | 797 833.00 | 863 598.00 | | 797 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 200.00 | 1 220 610.00 | | 404 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 810.00 | 978 649.00 | | 223 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 352.00 | 184 003.00 | | 101 352.00 |
EA Autres dettes | 320 162.00 | 93 041.00 | | 320 162.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 834.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 049 524.00 | 2 482 137.00 | | 1 049 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 847 357.00 | 3 345 735.00 | | 1 847 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 682 964.00 | 2 482 137.00 | | 682 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 271 179.00 | 175 704.00 | 446 883.00 | 271 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 271 179.00 | 175 704.00 | 446 883.00 | 271 179.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 78 802.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 436.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 532 710.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 228.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 195.00 | |
GE Autres charges | | | 706.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 633 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 562.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 443.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -104 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 294.00 | 26 698.00 | | 21 294.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 294.00 | 26 698.00 | | 21 294.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 830.00 | 21 436.00 | | 24 830.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 830.00 | 21 436.00 | | 24 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 536.00 | 5 262.00 | | -3 536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -42 018.00 | 79 266.00 | | -42 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 556 447.00 | 1 443 241.00 | | 556 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 622 213.00 | 1 222 998.00 | | 622 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 765.00 | 220 244.00 | | -65 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 160.00 | | 45 854.00 | 416 160.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 456.00 | | | 11 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 462 014.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 277 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277 580.00 | | | 277 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 681.00 | | 36 854.00 | 89 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 443.00 | | 9 000.00 | 37 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 823.00 | 20 228.00 | | 112 823.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 456.00 | | | 11 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 905.00 | 5 253.00 | | 31 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 462.00 | 14 975.00 | | 69 462.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 195.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 195.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 195.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 195.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 810.00 | 223 810.00 | | 223 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 532.00 | 48 532.00 | | 48 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 799.00 | 47 799.00 | | 47 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 320 162.00 | 320 162.00 | | 320 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 060.00 | 9 060.00 | | 9 060.00 |
UX Autres créances clients | 315 768.00 | 315 768.00 | | 315 768.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 812.00 | 17 812.00 | | 17 812.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 195.00 | 4 195.00 | | 4 195.00 |
VB T. V. A. | 12 595.00 | 12 595.00 | | 12 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 332.00 | 31 332.00 | | 31 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 372 868.00 | 6 308.00 | 279 823.00 | 372 868.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 376 000.00 | | | 376 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 535.00 | | | 6 535.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 018.00 | 42 018.00 | | 42 018.00 |
VP Divers | 24 236.00 | 24 236.00 | | 24 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 911.00 | 4 911.00 | | 4 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 286.00 | 5 286.00 | | 5 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 881.00 | 435 881.00 | | 435 881.00 |
VW T.V.A. | 4 357.00 | 4 357.00 | | 4 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 049 524.00 | 682 964.00 | 279 823.00 | 1 049 524.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |