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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 456.00 | 11 456.00 | | 11 456.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 050.00 | 28 375.00 | 8 675.00 | 37 050.00 |
AH Fonds commercial | 237 000.00 | | 237 000.00 | 237 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 681.00 | 69 462.00 | 20 218.00 | 89 681.00 |
BD Autres titres immobilisés | 37 383.00 | | 37 383.00 | 37 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 160.00 | 112 823.00 | 303 336.00 | 416 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 644 029.00 | | 1 644 029.00 | 1 644 029.00 |
BZ Autres créances | 47 190.00 | | 47 190.00 | 47 190.00 |
CF Disponibilités | 1 341 257.00 | | 1 341 257.00 | 1 341 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 922.00 | | 9 922.00 | 9 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 042 398.00 | | 3 042 398.00 | 3 042 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 458 558.00 | 112 823.00 | 3 345 735.00 | 3 458 558.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 351 000.00 | 351 000.00 | | 351 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 660.00 | 20 645.00 | | 26 660.00 |
DG Autres réserves | 265 695.00 | 211 428.00 | | 265 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 244.00 | 120 281.00 | | 220 244.00 |
DL TOTAL (I) | 863 598.00 | 703 354.00 | | 863 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 404.00 | 7 886.00 | | 3 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 217 206.00 | 460 651.00 | | 1 217 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 978 649.00 | 677 048.00 | | 978 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 003.00 | 104 736.00 | | 184 003.00 |
EA Autres dettes | 93 041.00 | 92 522.00 | | 93 041.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 834.00 | 11 667.00 | | 5 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 482 137.00 | 1 354 511.00 | | 2 482 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 345 735.00 | 2 057 865.00 | | 3 345 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 482 137.00 | 1 351 108.00 | | 2 482 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 914.00 | | 18 246.00 | 397 914.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 456.00 | | | 11 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 416 160.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 277 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277 580.00 | | | 277 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 435.00 | | 18 246.00 | 71 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 443.00 | | | 37 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 495.00 | 23 328.00 | | 89 495.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 456.00 | | | 11 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 519.00 | 11 386.00 | | 20 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 520.00 | 11 942.00 | | 57 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 197.00 | | 13 197.00 | 13 197.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 197.00 | | 13 197.00 | 13 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 197.00 | | 13 197.00 | 13 197.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 197.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 978 649.00 | 978 649.00 | | 978 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 560.00 | 62 560.00 | | 62 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 952.00 | 50 952.00 | | 50 952.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 254.00 | 44 254.00 | | 44 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 041.00 | 93 041.00 | | 93 041.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 834.00 | 5 834.00 | | 5 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 1 644 029.00 | 1 644 029.00 | | 1 644 029.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VB T. V. A. | 22 671.00 | 22 671.00 | | 22 671.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 217 207.00 | 1 217 207.00 | | 1 217 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 403.00 | 3 403.00 | | 3 403.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 479.00 | | | 4 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 384.00 | 24 384.00 | | 24 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 922.00 | 9 922.00 | | 9 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 701 201.00 | 1 701 201.00 | | 1 701 201.00 |
VW T.V.A. | 24 526.00 | 24 526.00 | | 24 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 482 137.00 | 2 482 137.00 | | 2 482 137.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |