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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 456.00 | 11 456.00 | | 11 456.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 050.00 | 17 668.00 | 19 382.00 | 37 050.00 |
AH Fonds commercial | 237 000.00 | | 237 000.00 | 237 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 530.00 | 2 851.00 | 679.00 | 3 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 435.00 | 57 520.00 | 13 914.00 | 71 435.00 |
BD Autres titres immobilisés | 37 383.00 | | 37 383.00 | 37 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 914.00 | 89 495.00 | 308 418.00 | 397 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 973 432.00 | | 973 432.00 | 973 432.00 |
BZ Autres créances | 66 679.00 | 13 197.00 | 53 481.00 | 66 679.00 |
CF Disponibilités | 718 034.00 | | 718 034.00 | 718 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 762 644.00 | 13 197.00 | 1 749 447.00 | 1 762 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 160 558.00 | 102 692.00 | 2 057 865.00 | 2 160 558.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 351 000.00 | 351 000.00 | | 351 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 645.00 | 16 001.00 | | 20 645.00 |
DG Autres réserves | 211 428.00 | 173 394.00 | | 211 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 281.00 | 92 871.00 | | 120 281.00 |
DL TOTAL (I) | 703 354.00 | 633 266.00 | | 703 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 468 538.00 | 540 738.00 | | 468 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 677 048.00 | 1 125 591.00 | | 677 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 736.00 | 112 671.00 | | 104 736.00 |
EA Autres dettes | 92 522.00 | 84 779.00 | | 92 522.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 667.00 | 17 500.00 | | 11 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 354 511.00 | 1 881 281.00 | | 1 354 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 057 865.00 | 2 514 546.00 | | 2 057 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 351 108.00 | 1 873 399.00 | | 1 351 108.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 410 408.00 | 518 704.00 | | 410 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 538 302.00 | 609 402.00 | 1 147 704.00 | 538 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 538 302.00 | 609 402.00 | 1 147 704.00 | 538 302.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 540.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 187 319.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 518 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 947.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 033 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 238.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 540.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 817.00 | 10 549.00 | | 16 817.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 487.00 | 333.00 | | 487.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 354.00 | 14 739.00 | | 14 354.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 354.00 | 14 739.00 | | 14 354.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 280.00 | 10 549.00 | | 2 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 280.00 | 10 549.00 | | 2 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 073.00 | 4 190.00 | | 12 073.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 010.00 | 27 845.00 | | 35 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 203 213.00 | 965 198.00 | | 1 203 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 082 932.00 | 872 327.00 | | 1 082 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 281.00 | 92 871.00 | | 120 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 056.00 | | 14 858.00 | 383 056.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 456.00 | | | 11 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 397 914.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 277 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 267 580.00 | | 10 000.00 | 267 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 577.00 | | 4 858.00 | 66 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 443.00 | | | 37 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 548.00 | 20 947.00 | | 68 548.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 456.00 | | | 11 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 397.00 | 9 122.00 | | 11 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 696.00 | 11 825.00 | | 45 696.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 425.00 | 1 642.00 | 32 850.00 | 16 425.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 197.00 | 13 197.00 | 13 197.00 | 13 197.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 622.00 | 29 622.00 | 46 047.00 | 29 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 622.00 | 29 622.00 | 46 047.00 | 29 622.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 425.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 677 048.00 | 677 048.00 | | 677 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 345.00 | 47 345.00 | | 47 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 335.00 | 42 335.00 | | 42 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 522.00 | 92 522.00 | | 92 522.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 667.00 | 11 667.00 | | 11 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 973 432.00 | 973 432.00 | | 973 432.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VB T. V. A. | 26 022.00 | 26 022.00 | | 26 022.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 460 656.00 | 460 656.00 | | 460 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 882.00 | 4 479.00 | 3 403.00 | 7 882.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 415.00 | | | 4 415.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 139.00 | 6 139.00 | | 6 139.00 |
VP Divers | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 845.00 | 33 845.00 | | 33 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 044 670.00 | 1 044 670.00 | | 1 044 670.00 |
VW T.V.A. | 12 445.00 | 12 445.00 | | 12 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 354 511.00 | 1 351 108.00 | 3 403.00 | 1 354 511.00 |