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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 456.00 | 11 456.00 | | 11 456.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 050.00 | 36 850.00 | 200.00 | 37 050.00 |
AH Fonds commercial | 237 000.00 | | 237 000.00 | 237 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 825.00 | 71 667.00 | 29 158.00 | 100 825.00 |
BD Autres titres immobilisés | 37 383.00 | | 37 383.00 | 37 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 560.00 | | 16 560.00 | 16 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 803.00 | 123 503.00 | 320 301.00 | 443 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 912 411.00 | 4 195.00 | 908 216.00 | 912 411.00 |
BZ Autres créances | 74 159.00 | | 74 159.00 | 74 159.00 |
CF Disponibilités | 551 354.00 | | 551 354.00 | 551 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 407.00 | | 4 407.00 | 4 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 542 332.00 | 4 195.00 | 1 538 137.00 | 1 542 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 986 135.00 | 127 698.00 | 1 858 438.00 | 1 986 135.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 560.00 | | | 16 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 351 000.00 | 351 000.00 | | 351 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 100.00 | 35 100.00 | | 35 100.00 |
DG Autres réserves | 477 498.00 | 477 498.00 | | 477 498.00 |
DH Report à nouveau | -65 765.00 | | | -65 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 369.00 | -65 765.00 | | 206 369.00 |
DL TOTAL (I) | 1 004 202.00 | 797 833.00 | | 1 004 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403 218.00 | 404 200.00 | | 403 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 093.00 | 223 810.00 | | 288 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 762.00 | 101 352.00 | | 105 762.00 |
EA Autres dettes | 57 163.00 | 320 162.00 | | 57 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 854 236.00 | 1 049 524.00 | | 854 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 858 438.00 | 1 847 357.00 | | 1 858 438.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 611.00 | 31 318.00 | | 36 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 014.00 | | 9 669.00 | 462 014.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 456.00 | | | 11 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 880.00 | 443 803.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 277 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 880.00 | 100 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277 580.00 | | | 277 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 535.00 | | 2 169.00 | 126 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 443.00 | | 7 500.00 | 46 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 051.00 | 18 331.00 | 27 880.00 | 133 051.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 456.00 | | | 11 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 158.00 | 3 222.00 | | 37 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 438.00 | 15 109.00 | 27 880.00 | 84 438.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 195.00 | | | 4 195.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 195.00 | | | 4 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 195.00 | | | 4 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 093.00 | 288 093.00 | | 288 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 724.00 | 42 724.00 | | 42 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 895.00 | 51 895.00 | | 51 895.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 649.00 | 3 649.00 | | 3 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 163.00 | 57 163.00 | | 57 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 560.00 | 16 560.00 | | 16 560.00 |
UX Autres créances clients | 908 216.00 | 908 216.00 | | 908 216.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 910.00 | 19 910.00 | | 19 910.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 195.00 | 4 195.00 | | 4 195.00 |
VB T. V. A. | 16 326.00 | 16 326.00 | | 16 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 611.00 | 36 611.00 | | 36 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 366 607.00 | 34 785.00 | 331 822.00 | 366 607.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 309.00 | | | 6 309.00 |
VP Divers | 27 976.00 | 27 976.00 | | 27 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 948.00 | 9 948.00 | | 9 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 407.00 | 4 407.00 | | 4 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 007 538.00 | 1 007 538.00 | | 1 007 538.00 |
VW T.V.A. | 6 527.00 | 6 527.00 | | 6 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 854 236.00 | 522 414.00 | 331 822.00 | 854 236.00 |