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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 600.00 | 8 400.00 | 29 200.00 | 37 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 334 000.00 | | 334 000.00 | 334 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 800.00 | 9 600.00 | 363 200.00 | 372 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 426.00 | | 68 426.00 | 68 426.00 |
BZ Autres créances | 1 347.00 | | 1 347.00 | 1 347.00 |
CF Disponibilités | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
CH Charges constatées d’avance | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 190.00 | | 70 190.00 | 70 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 991.00 | 9 600.00 | 433 391.00 | 442 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 138 151.00 | | | 138 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 680.00 | | | 33 680.00 |
DL TOTAL (I) | 193 831.00 | | | 193 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 590.00 | | | 103 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 545.00 | | | 115 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 834.00 | | | 2 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 588.00 | | | 17 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 559.00 | | | 239 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 391.00 | | | 433 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 201.00 | | | 198 201.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 224.00 | | | 4 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 355 000.00 | | 355 000.00 | 355 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 355 000.00 | | 355 000.00 | 355 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 362 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 338 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 176.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 559.00 | | | 7 559.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 124.00 | | | 124.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 724.00 | | | 4 724.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 815.00 | | | 815.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 751.00 | | | 12 751.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 566.00 | | | 13 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 841.00 | | | -8 841.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 902.00 | | | 2 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 395 285.00 | | | 395 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 361 605.00 | | | 361 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 680.00 | | | 33 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 369.00 | | | 366 369.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 334 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 372 801.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 169.00 | | | 31 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 334 000.00 | | | 334 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 550.00 | 8 868.00 | 16 817.00 | 17 550.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 350.00 | 8 868.00 | 16 817.00 | 16 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 546.00 | 115 546.00 | | 115 546.00 |
UX Autres créances clients | 88.00 | | | 88.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 225.00 | 4 225.00 | | 4 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 366.00 | 58 008.00 | 41 358.00 | 99 366.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 041.00 | | | 54 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 173.00 | 70 173.00 | | 70 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 560.00 | 198 201.00 | 41 358.00 | 239 560.00 |