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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 600.00 | 17 400.00 | 20 200.00 | 37 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 334 000.00 | | 334 000.00 | 334 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 800.00 | 18 600.00 | 354 200.00 | 372 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 926.00 | | 67 926.00 | 67 926.00 |
BZ Autres créances | 2 817.00 | | 2 817.00 | 2 817.00 |
CF Disponibilités | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 062.00 | | 6 062.00 | 6 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 660.00 | | 77 660.00 | 77 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 461.00 | 18 600.00 | 431 860.00 | 450 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 41 831.00 | | | 41 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 058.00 | | | 44 058.00 |
DL TOTAL (I) | 237 889.00 | | | 237 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 207.00 | | | 49 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 871.00 | | | 123 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | | | 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 930.00 | | | 19 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 970.00 | | | 193 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 860.00 | | | 431 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 613.00 | | | 152 613.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 702.00 | | | 7 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 355 000.00 | | 355 000.00 | 355 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 355 000.00 | | 355 000.00 | 355 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 434.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 364 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 326 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 135.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 434.00 | | | 9 434.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 565.00 | | | 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 585.00 | | | 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -585.00 | | | -585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 065.00 | | | 7 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 383 434.00 | | | 383 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 339 376.00 | | | 339 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 058.00 | | | 44 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 801.00 | | | 372 801.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 334 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 372 801.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 601.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 601.00 | | | 37 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 334 000.00 | | | 334 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 601.00 | 9 000.00 | | 9 601.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 401.00 | 9 000.00 | | 8 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 872.00 | 123 872.00 | | 123 872.00 |
UX Autres créances clients | 67 926.00 | | | 67 926.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 702.00 | 7 702.00 | | 7 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 505.00 | 148.00 | 41 357.00 | 41 505.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 779.00 | | | 57 779.00 |
VP Divers | 2 817.00 | | | 2 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 931.00 | 19 931.00 | | 19 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 062.00 | | | 6 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 805.00 | 76 805.00 | | 76 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 970.00 | 152 613.00 | 41 357.00 | 193 970.00 |