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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 962.00 | 37 767.00 | 23 194.00 | 60 962.00 |
BD Autres titres immobilisés | 334 000.00 | | 334 000.00 | 334 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 962.00 | 37 767.00 | 357 194.00 | 394 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 746.00 | | 1 746.00 | 1 746.00 |
BZ Autres créances | 9 931.00 | | 9 931.00 | 9 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 139.00 | | 12 139.00 | 12 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 102.00 | 37 767.00 | 369 334.00 | 407 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 171.00 | | | 10 171.00 |
DG Autres réserves | 77 067.00 | | | 77 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 634.00 | | | 14 634.00 |
DL TOTAL (I) | 301 872.00 | | | 301 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 743.00 | | | 16 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 161.00 | | | 36 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 545.00 | | | 3 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 761.00 | | | 9 761.00 |
EA Autres dettes | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 461.00 | | | 67 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 334.00 | | | 369 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 460.00 | | | 67 460.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 186.00 | | | 3 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 312 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 162.00 | |
GE Autres charges | | | 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 311 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 745.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 754.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 461.00 | | | 12 461.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 619.00 | | | 619.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 619.00 | | | 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -619.00 | | | -619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 225.00 | | | 329 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 314 591.00 | | | 314 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 634.00 | | | 14 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 962.00 | | | 394 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 334 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 394 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 962.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 962.00 | | | 60 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 334 000.00 | | | 334 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 606.00 | 15 162.00 | | 22 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 606.00 | 15 162.00 | | 22 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 545.00 | 3 545.00 | | 3 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 761.00 | 9 761.00 | | 9 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 412.00 | 37 412.00 | | 37 412.00 |
UX Autres créances clients | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 187.00 | 3 187.00 | | 3 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 557.00 | 13 556.00 | | 13 557.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 434.00 | | | 21 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 931.00 | 9 931.00 | | 9 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 140.00 | 12 140.00 | | 12 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 461.00 | 67 461.00 | | 67 461.00 |