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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 822.00 | 11 014.00 | 47 808.00 | 58 822.00 |
BD Autres titres immobilisés | 334 000.00 | | 334 000.00 | 334 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 022.00 | 12 214.00 | 381 808.00 | 394 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 926.00 | | 38 926.00 | 38 926.00 |
BZ Autres créances | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 285.00 | | 14 285.00 | 14 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 111.00 | | 58 111.00 | 58 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 134.00 | 12 214.00 | 439 919.00 | 452 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 203.00 | | | 4 203.00 |
DG Autres réserves | 68 686.00 | | | 68 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 389.00 | | | 44 389.00 |
DL TOTAL (I) | 267 279.00 | | | 267 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 594.00 | | | 54 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 993.00 | | | 89 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 445.00 | | | 13 445.00 |
EA Autres dettes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 640.00 | | | 172 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 919.00 | | | 439 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 517.00 | | | 157 517.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 862.00 | | | 13 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 321.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 298 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 863.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 854.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 321.00 | | | 8 321.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 232.00 | | | 232.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 750.00 | | | 16 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 982.00 | | | 16 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 982.00 | | | -3 982.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 735.00 | | | 3 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 346 321.00 | | | 346 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 931.00 | | | 301 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 389.00 | | | 44 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 801.00 | | 57 222.00 | 372 801.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 334 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 000.00 | 394 023.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 000.00 | 58 823.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 601.00 | | 57 222.00 | 37 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 334 000.00 | | | 334 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 601.00 | 12 863.00 | 19 250.00 | 18 601.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 401.00 | 12 863.00 | 19 250.00 | 17 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 993.00 | 101 993.00 | | 101 993.00 |
UX Autres créances clients | 38 926.00 | 38 926.00 | | 38 926.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 862.00 | 13 862.00 | | 13 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 732.00 | 25 609.00 | 15 123.00 | 40 732.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 306.00 | | | 54 306.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 932.00 | | | 54 932.00 |
VP Divers | 4 901.00 | 4 901.00 | | 4 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 446.00 | 13 446.00 | | 13 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 285.00 | 14 285.00 | | 14 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 112.00 | 58 112.00 | | 58 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 641.00 | 157 518.00 | 15 123.00 | 172 641.00 |