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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 962.00 | 22 605.00 | 38 356.00 | 60 962.00 |
BD Autres titres immobilisés | 334 000.00 | | 334 000.00 | 334 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 962.00 | 22 605.00 | 372 356.00 | 394 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 626.00 | | 5 626.00 | 5 626.00 |
BZ Autres créances | 2 271.00 | | 2 271.00 | 2 271.00 |
CF Disponibilités | 9 814.00 | | 9 814.00 | 9 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 766.00 | | 17 766.00 | 17 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 728.00 | 22 605.00 | 390 122.00 | 412 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 060.00 | | | 9 060.00 |
DG Autres réserves | 75 976.00 | | | 75 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 202.00 | | | 22 202.00 |
DL TOTAL (I) | 307 238.00 | | | 307 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 018.00 | | | 35 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 638.00 | | | 34 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 903.00 | | | 10 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 883.00 | | | 82 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 122.00 | | | 390 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 328.00 | | | 69 328.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28.00 | | | 28.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 311 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 943.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 302 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 367.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 676.00 | | | 11 676.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 213.00 | | | 213.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 713.00 | | | 21 713.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 401.00 | | | 23 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 308.00 | | | 25 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 595.00 | | | -3 595.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 352 402.00 | | | 352 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 330 200.00 | | | 330 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 202.00 | | | 22 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 334 000.00 | | | 334 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 509.00 | 14 943.00 | 17 846.00 | 25 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 509.00 | 14 943.00 | 17 846.00 | 25 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 903.00 | 10 903.00 | | 10 903.00 |
UX Autres créances clients | 5 626.00 | 5 626.00 | | 5 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 990.00 | 21 435.00 | 13 555.00 | 34 990.00 |
VI Groupe et associés | 34 638.00 | 34 638.00 | | 34 638.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 270.00 | | | 40 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 394.00 | | | 20 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 952.00 | 7 952.00 | | 7 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 884.00 | 69 328.00 | 13 555.00 | 82 884.00 |