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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 071.00 | 25 509.00 | 34 562.00 | 60 071.00 |
BD Autres titres immobilisés | 334 000.00 | | 334 000.00 | 334 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 071.00 | 25 509.00 | 368 562.00 | 394 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 716.00 | | 15 716.00 | 15 716.00 |
BZ Autres créances | 9 169.00 | | 9 169.00 | 9 169.00 |
CF Disponibilités | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 523.00 | | 3 523.00 | 3 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 037.00 | | 29 037.00 | 29 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 109.00 | 25 509.00 | 397 600.00 | 423 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 422.00 | | | 6 422.00 |
DG Autres réserves | 45 856.00 | | | 45 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 757.00 | | | 52 757.00 |
DL TOTAL (I) | 305 036.00 | | | 305 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 694.00 | | | 21 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 127.00 | | | 53 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 297.00 | | | 15 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 564.00 | | | 92 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 600.00 | | | 397 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 241.00 | | | 91 241.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 579.00 | | | 6 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 031.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 321 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 494.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 319 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 082.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 031.00 | | | 11 031.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 457.00 | | | 457.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 457.00 | | | 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -457.00 | | | -457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 376 032.00 | | | 376 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 323 274.00 | | | 323 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 757.00 | | | 52 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 023.00 | | 1 249.00 | 394 023.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 334 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 394 072.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 200.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 072.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 823.00 | | 1 249.00 | 58 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 334 000.00 | | | 334 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 214.00 | 14 495.00 | 1 200.00 | 12 214.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 014.00 | 14 495.00 | | 11 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 297.00 | 15 297.00 | | 15 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 128.00 | 53 128.00 | | 53 128.00 |
UX Autres créances clients | 9 170.00 | 9 170.00 | | 9 170.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 717.00 | 15 717.00 | | 15 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 580.00 | 6 580.00 | | 6 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 115.00 | 13 792.00 | 1 323.00 | 15 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 523.00 | 3 523.00 | | 3 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 410.00 | 28 410.00 | | 28 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 564.00 | 91 241.00 | 1 323.00 | 92 564.00 |