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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 092.00 | 17 092.00 | | 17 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 092.00 | 17 092.00 | | 17 092.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 390.00 | | 4 390.00 | 4 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 388.00 | 19 272.00 | 345 115.00 | 364 388.00 |
BZ Autres créances | 1 033 235.00 | | 1 033 235.00 | 1 033 235.00 |
CF Disponibilités | 110 795.00 | | 110 795.00 | 110 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 162.00 | | 12 162.00 | 12 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 524 972.00 | 19 272.00 | 1 505 699.00 | 1 524 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 542 065.00 | 36 365.00 | 1 505 699.00 | 1 542 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 850 000.00 | 850 000.00 | | 850 000.00 |
DH Report à nouveau | -574 998.00 | -411 431.00 | | -574 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 019.00 | -163 566.00 | | -44 019.00 |
DL TOTAL (I) | 230 982.00 | 275 001.00 | | 230 982.00 |
DO TOTAL (II) | | 410 862.00 | | |
DP Provisions pour risques | 113 582.00 | 93 376.00 | | 113 582.00 |
DR TOTAL (IV) | 113 582.00 | 93 376.00 | | 113 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 554 339.00 | 754 749.00 | | 554 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 755.00 | 311 482.00 | | 164 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 387 029.00 | 483 299.00 | | 387 029.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 392.00 | 2 240.00 | | 3 392.00 |
EA Autres dettes | 51 617.00 | 48 038.00 | | 51 617.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 137.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 161 134.00 | 1 599 947.00 | | 1 161 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 505 699.00 | 2 379 188.00 | | 1 505 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 161 134.00 | 1 599 947.00 | | 1 161 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 024.00 | | 9 024.00 | 9 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 754 431.00 | | 2 754 431.00 | 2 754 431.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 876 976.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 756.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 660 954.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 347 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 202 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 085 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 554 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 416.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 716.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 206.00 | |
GE Autres charges | | | 228 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 609 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 972.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 67 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 043.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 79.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 396.00 | 103 748.00 | | 9 396.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 565 625.00 | | | 565 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 575 022.00 | 103 748.00 | | 575 022.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 032.00 | 69 341.00 | | 8 032.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 578 639.00 | | | 578 639.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 586 672.00 | 69 341.00 | | 586 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 650.00 | 34 407.00 | | -11 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 235 996.00 | 3 762 221.00 | | 4 235 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 280 016.00 | 3 925 788.00 | | 4 280 016.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 019.00 | -163 566.00 | | -44 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 687 842.00 | | 93 751.00 | 1 687 842.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 764 501.00 | 17 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 764 501.00 | 17 092.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 687 842.00 | | 93 751.00 | 1 687 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 715 402.00 | 211 706.00 | 910 015.00 | 715 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 715 402.00 | 211 706.00 | 910 015.00 | 715 402.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 93 377.00 | 20 206.00 | | 93 377.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 377.00 | 20 206.00 | | 93 377.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |