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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 565 625.00 | 246 263.00 | 319 361.00 | 565 625.00 |
AN Terrains | 196 826.00 | 15 746.00 | 181 080.00 | 196 826.00 |
AP Constructions | 12 224.00 | | 12 224.00 | 12 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 216.00 | 18 445.00 | 202 771.00 | 221 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 430.00 | 17 613.00 | 78 817.00 | 96 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 092 324.00 | 298 068.00 | 794 255.00 | 1 092 324.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 691 386.00 | 34 395.00 | 656 991.00 | 691 386.00 |
BZ Autres créances | 623 329.00 | | 623 329.00 | 623 329.00 |
CF Disponibilités | 782 266.00 | | 782 266.00 | 782 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 289.00 | | 28 289.00 | 28 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 125 654.00 | 34 395.00 | 2 091 259.00 | 2 125 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 217 978.00 | 332 463.00 | 2 885 514.00 | 3 217 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
DH Report à nouveau | -193 022.00 | | | -193 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 511.00 | | | 261 511.00 |
DL TOTAL (I) | 918 489.00 | | | 918 489.00 |
DN Avances conditionnées | 190 525.00 | | | 190 525.00 |
DO TOTAL (II) | 190 525.00 | | | 190 525.00 |
DP Provisions pour risques | 128 432.00 | | | 128 432.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 426.00 | | | 23 426.00 |
DR TOTAL (IV) | 151 858.00 | | | 151 858.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 618 181.00 | | | 618 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 466 817.00 | | | 466 817.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 562.00 | | | 31 562.00 |
EA Autres dettes | 506 716.00 | | | 506 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 624 641.00 | | | 1 624 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 885 514.00 | | | 2 885 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 623 277.00 | | | 1 623 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 258.00 | | 13 258.00 | 13 258.00 |
FG Production vendue services | 4 992 568.00 | | 4 992 568.00 | 4 992 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 005 827.00 | | 5 005 827.00 | 5 005 827.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 491 897.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 545 164.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 468 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 267 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 473 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 759 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 567.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 297.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 588.00 | |
GE Autres charges | | | 121 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 271 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 273 270.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 265 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 440.00 | | | 11 440.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 177.00 | | | 7 177.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 177.00 | | | 7 177.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 279.00 | | | 11 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 279.00 | | | 11 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 102.00 | | | -4 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 552 342.00 | | | 5 552 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 290 830.00 | | | 5 290 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 511.00 | | | 261 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 965 985.00 | | 126 338.00 | 965 985.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 092 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 565 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 526 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 565 625.00 | | | 565 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 359.00 | | 126 338.00 | 400 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 618 181.00 | 618 181.00 | | 618 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 109.00 | 168 109.00 | | 168 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 191.00 | 108 191.00 | | 108 191.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 562.00 | 31 562.00 | | 31 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 506 716.00 | 506 716.00 | | 506 716.00 |
UX Autres créances clients | 650 240.00 | 650 240.00 | | 650 240.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 146.00 | 41 146.00 | | 41 146.00 |
VB T. V. A. | 35 017.00 | 35 017.00 | | 35 017.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 249 177.00 | 249 177.00 | | 249 177.00 |
VP Divers | 9 684.00 | 9 684.00 | | 9 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 159 739.00 | 159 739.00 | | 159 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 329 451.00 | 329 451.00 | | 329 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 289.00 | 28 289.00 | | 28 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 343 005.00 | 1 343 005.00 | | 1 343 005.00 |
VW T.V.A. | 30 776.00 | 30 776.00 | | 30 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 623 277.00 | 1 623 277.00 | | 1 623 277.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 170 121.00 | | | 170 121.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 220.00 | | | 46 220.00 |
ST Autres comptes | 2 364 039.00 | | | 2 364 039.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 631.00 | | | 24 631.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 33 486.00 | | | 33 486.00 |
YW Taxe professionnelle | 97 342.00 | | | 97 342.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 267 463.00 | | | 267 463.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 419 563.00 | | | 419 563.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 224 022.00 | | | 224 022.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 468 377.00 | | | 2 468 377.00 |