| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 564 231.00 | 530 372.00 | 33 858.00 | 564 231.00 |
AN Terrains | 217 191.00 | 54 661.00 | 162 529.00 | 217 191.00 |
AP Constructions | 64 489.00 | 1 008.00 | 63 481.00 | 64 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 353 669.00 | 61 246.00 | 292 422.00 | 353 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 520.00 | 25 070.00 | 167 449.00 | 192 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 402 601.00 | 672 360.00 | 730 240.00 | 1 402 601.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 145.00 | | 7 145.00 | 7 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 938 041.00 | 137 919.00 | 800 122.00 | 938 041.00 |
BZ Autres créances | 2 361 927.00 | | 2 361 927.00 | 2 361 927.00 |
CF Disponibilités | 111 219.00 | | 111 219.00 | 111 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 577.00 | | 17 577.00 | 17 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 435 911.00 | 137 919.00 | 3 297 992.00 | 3 435 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 838 512.00 | 810 280.00 | 4 028 232.00 | 4 838 512.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DH Report à nouveau | -236 003.00 | | | -236 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 429.00 | | | 164 429.00 |
DL TOTAL (I) | 863 426.00 | | | 863 426.00 |
DN Avances conditionnées | 454 970.00 | | | 454 970.00 |
DO TOTAL (II) | 454 970.00 | | | 454 970.00 |
DP Provisions pour risques | 131 575.00 | | | 131 575.00 |
DR TOTAL (IV) | 131 575.00 | | | 131 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 332 517.00 | | | 1 332 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 740 750.00 | | | 740 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 435 273.00 | | | 435 273.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
EA Autres dettes | 67 172.00 | | | 67 172.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 806.00 | | | 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 578 259.00 | | | 2 578 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 028 232.00 | | | 4 028 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 397 289.00 | | | 1 397 289.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 199.00 | | 16 199.00 | 16 199.00 |
FG Production vendue services | 4 322 916.00 | | 4 322 916.00 | 4 322 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 339 115.00 | | 4 339 115.00 | 4 339 115.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 731 964.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 156 013.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 404 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 536 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 770 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 102.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 106 705.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 423.00 | |
GE Autres charges | | | 86 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 199 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 129.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 42 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 784.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -90 322.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 086.00 | | | 10 086.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 246 134.00 | | | 246 134.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 256 220.00 | | | 256 220.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 834.00 | | | 834.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 633.00 | | | 633.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 254 752.00 | | | 254 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 412 234.00 | | | 5 412 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 247 804.00 | | | 5 247 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 429.00 | | | 164 429.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 359 303.00 | | 45 315.00 | 1 359 303.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 623.00 | 1 394.00 | 1 402 601.00 | 623.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 394.00 | 574 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 623.00 | | 827 870.00 | 623.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 576 125.00 | | | 576 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 783 178.00 | | 45 315.00 | 783 178.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 723 222.00 | 142 512.00 | 1 384.00 | 723 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 723 222.00 | 142 512.00 | 1 384.00 | 723 222.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 178 295.00 | 3 423.00 | 50 142.00 | 178 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 178 295.00 | 3 423.00 | 50 142.00 | 178 295.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 332 517.00 | 151 547.00 | 506 130.00 | 1 332 517.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 740 750.00 | 740 750.00 | | 740 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 470.00 | 152 470.00 | | 152 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 029.00 | 208 029.00 | | 208 029.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 172.00 | 67 172.00 | | 67 172.00 |
8L Produits constatés d’avance | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
UX Autres créances clients | 514 317.00 | 514 317.00 | | 514 317.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 423 724.00 | 423 724.00 | | 423 724.00 |
VB T. V. A. | 66 854.00 | 66 854.00 | | 66 854.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 560.00 | 69 560.00 | | 69 560.00 |
VP Divers | 12 590.00 | 12 590.00 | | 12 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 805.00 | 53 805.00 | | 53 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 212 922.00 | 2 212 922.00 | | 2 212 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 577.00 | 17 577.00 | | 17 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 317 546.00 | 3 317 546.00 | | 3 317 546.00 |
VW T.V.A. | 20 968.00 | 20 968.00 | | 20 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 578 259.00 | 1 397 289.00 | 506 130.00 | 2 578 259.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 118 711.00 | | | 118 711.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 801.00 | | | 53 801.00 |
ST Autres comptes | 2 176 505.00 | | | 2 176 505.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 668.00 | | | 96 668.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 77 926.00 | | | 77 926.00 |
YW Taxe professionnelle | 59 846.00 | | | 59 846.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 178 557.00 | | | 178 557.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 264 882.00 | | | 1 264 882.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 212 149.00 | | | 212 149.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 404 902.00 | | | 2 404 902.00 |