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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 565 625.00 | 462 801.00 | 102 824.00 | 565 625.00 |
AN Terrains | 216 687.00 | 41 689.00 | 174 997.00 | 216 687.00 |
AP Constructions | 62 905.00 | 507.00 | 62 397.00 | 62 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 336 384.00 | 45 998.00 | 290 386.00 | 336 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 200.00 | 22 021.00 | 145 178.00 | 167 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 359 303.00 | 573 018.00 | 786 285.00 | 1 359 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 677 822.00 | 31 214.00 | 646 607.00 | 677 822.00 |
BZ Autres créances | 1 441 752.00 | | 1 441 752.00 | 1 441 752.00 |
CF Disponibilités | 809 244.00 | | 809 244.00 | 809 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 208.00 | | 25 208.00 | 25 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 954 027.00 | 31 214.00 | 2 922 813.00 | 2 954 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 313 331.00 | 604 233.00 | 3 709 098.00 | 4 313 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DG Autres réserves | 235 007.00 | | | 235 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -471 010.00 | | | -471 010.00 |
DL TOTAL (I) | 698 996.00 | | | 698 996.00 |
DN Avances conditionnées | 399 738.00 | | | 399 738.00 |
DO TOTAL (II) | 399 738.00 | | | 399 738.00 |
DP Provisions pour risques | 141 152.00 | | | 141 152.00 |
DQ Provisions pour charges | 37 142.00 | | | 37 142.00 |
DR TOTAL (IV) | 178 294.00 | | | 178 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 983 977.00 | | | 983 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 958 861.00 | | | 958 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 466 020.00 | | | 466 020.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
EA Autres dettes | 20 980.00 | | | 20 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 432 068.00 | | | 2 432 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 709 098.00 | | | 3 709 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 448 693.00 | | | 1 448 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 589.00 | | 11 589.00 | 11 589.00 |
FG Production vendue services | 3 191 937.00 | | 3 191 937.00 | 3 191 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 203 527.00 | | 3 203 527.00 | 3 203 527.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 938 386.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 239 816.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 224 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 233 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 446 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 708 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 164.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 850.00 | |
GE Autres charges | | | 44 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 845 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -605 717.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 94 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -700 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 85 519.00 | | | 85 519.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 234 726.00 | | | 234 726.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 234 726.00 | | | 234 726.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 168.00 | | | 5 168.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 155.00 | | | 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 323.00 | | | 5 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 229 402.00 | | | 229 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 474 542.00 | | | 4 474 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 945 553.00 | | | 4 945 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -471 010.00 | | | -471 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 033 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 455.00 | 1 359 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 576 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 455.00 | 783 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 576 125.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 457 539.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 958 861.00 | 958 861.00 | | 958 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 483.00 | 148 483.00 | | 148 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 726.00 | 203 726.00 | | 203 726.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 980.00 | 20 980.00 | | 20 980.00 |
UX Autres créances clients | 563 886.00 | 563 886.00 | | 563 886.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 113 935.00 | 113 935.00 | | 113 935.00 |
VB T. V. A. | 73 116.00 | 73 116.00 | | 73 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 983 977.00 | 602.00 | 280 964.00 | 983 977.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 983 375.00 | | | 983 375.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 139 432.00 | 139 432.00 | | 139 432.00 |
VP Divers | 38 321.00 | 38 321.00 | | 38 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 063.00 | 108 063.00 | | 108 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 190 883.00 | 1 190 883.00 | | 1 190 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 208.00 | 25 208.00 | | 25 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 144 783.00 | 2 144 783.00 | | 2 144 783.00 |
VW T.V.A. | 5 746.00 | 5 746.00 | | 5 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 432 068.00 | 1 448 693.00 | 280 964.00 | 2 432 068.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 172 025.00 | | | 172 025.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 112.00 | | | 46 112.00 |
ST Autres comptes | 2 088 803.00 | | | 2 088 803.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 253.00 | | | 66 253.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 819.00 | | | 23 819.00 |
YW Taxe professionnelle | 61 561.00 | | | 61 561.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 233 586.00 | | | 233 586.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 194 064.00 | | | 194 064.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 234 799.00 | | | 234 799.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 224 988.00 | | | 2 224 988.00 |