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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 565 625.00 | 355 273.00 | 210 352.00 | 565 625.00 |
AN Terrains | 213 968.00 | 28 718.00 | 185 250.00 | 213 968.00 |
AP Constructions | 61 991.00 | 129.00 | 61 862.00 | 61 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 326 093.00 | 31 315.00 | 294 778.00 | 326 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 596.00 | 19 417.00 | 136 178.00 | 155 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 333 776.00 | 434 854.00 | 898 922.00 | 1 333 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 716 592.00 | 11 288.00 | 705 304.00 | 716 592.00 |
BZ Autres créances | 678 685.00 | | 678 685.00 | 678 685.00 |
CF Disponibilités | 541 572.00 | | 541 572.00 | 541 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 984.00 | | 32 984.00 | 32 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 969 835.00 | 11 288.00 | 1 958 547.00 | 1 969 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 303 612.00 | 446 142.00 | 2 857 470.00 | 3 303 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 425.00 | | | 3 425.00 |
DG Autres réserves | 65 064.00 | | | 65 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 518.00 | | | 251 518.00 |
DL TOTAL (I) | 1 170 007.00 | | | 1 170 007.00 |
DN Avances conditionnées | 297 711.00 | | | 297 711.00 |
DO TOTAL (II) | 297 711.00 | | | 297 711.00 |
DP Provisions pour risques | 140 209.00 | | | 140 209.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 284.00 | | | 30 284.00 |
DR TOTAL (IV) | 170 493.00 | | | 170 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 536 995.00 | | | 536 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 438 220.00 | | | 438 220.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 322.00 | | | 4 322.00 |
EA Autres dettes | 239 719.00 | | | 239 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 219 257.00 | | | 1 219 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 857 470.00 | | | 2 857 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 219 257.00 | | | 1 219 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 176.00 | | 26 176.00 | 26 176.00 |
FG Production vendue services | 5 733 336.00 | | 5 733 336.00 | 5 733 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 759 513.00 | | 5 759 513.00 | 5 759 513.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 616 465.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 400 794.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 102 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 292 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 580 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 823 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 785.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 635.00 | |
GE Autres charges | | | 128 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 105 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 295 656.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 47 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 670.00 | | | 13 670.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90.00 | | | 90.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 760.00 | | | 13 760.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 837.00 | | | 10 837.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 837.00 | | | 10 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 923.00 | | | 2 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 414 555.00 | | | 6 414 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 163 036.00 | | | 6 163 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 518.00 | | | 251 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 092 324.00 | | 241 452.00 | 1 092 324.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 333 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 576 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 757 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 565 625.00 | | 10 500.00 | 565 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 526 698.00 | | 230 952.00 | 526 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 416.00 | 183 847.00 | | 307 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 416.00 | 183 847.00 | | 307 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 151 859.00 | 18 635.00 | | 151 859.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 859.00 | 18 635.00 | | 151 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 536 995.00 | 536 995.00 | | 536 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 708.00 | 144 708.00 | | 144 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 565.00 | 101 565.00 | | 101 565.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 322.00 | 4 322.00 | | 4 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239 719.00 | 239 719.00 | | 239 719.00 |
UX Autres créances clients | 703 046.00 | 703 046.00 | | 703 046.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 545.00 | 13 545.00 | | 13 545.00 |
VB T. V. A. | 74 746.00 | 74 746.00 | | 74 746.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 193 236.00 | 193 236.00 | | 193 236.00 |
VP Divers | 14 373.00 | 14 373.00 | | 14 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 190 776.00 | 190 776.00 | | 190 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 396 329.00 | 396 329.00 | | 396 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 984.00 | 32 984.00 | | 32 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 428 262.00 | 1 428 262.00 | | 1 428 262.00 |
VW T.V.A. | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 219 257.00 | 1 219 257.00 | | 1 219 257.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 190 402.00 | | | 190 402.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 331.00 | | | 52 331.00 |
ST Autres comptes | 2 923 352.00 | | | 2 923 352.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 479.00 | | | 74 479.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 52 536.00 | | | 52 536.00 |
YW Taxe professionnelle | 101 851.00 | | | 101 851.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 292 253.00 | | | 292 253.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 354 024.00 | | | 354 024.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 284 739.00 | | | 284 739.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 102 699.00 | | | 3 102 699.00 |