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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 565 625.00 | 126 342.00 | 439 283.00 | 565 625.00 |
AN Terrains | 194 577.00 | 2 774.00 | 191 802.00 | 194 577.00 |
AP Constructions | 10 924.00 | | 10 924.00 | 10 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 733.00 | 8 291.00 | 137 442.00 | 145 733.00 |
AV Immobilisations en cours | 49 125.00 | 17 092.00 | 32 032.00 | 49 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 965 985.00 | 154 501.00 | 811 483.00 | 965 985.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 303.00 | 36 812.00 | 382 490.00 | 419 303.00 |
BZ Autres créances | 1 034 637.00 | | 1 034 637.00 | 1 034 637.00 |
CF Disponibilités | 914 853.00 | | 914 853.00 | 914 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 739.00 | | 6 739.00 | 6 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 376 033.00 | 36 812.00 | 2 339 220.00 | 2 376 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 342 018.00 | 191 314.00 | 3 150 704.00 | 3 342 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
DH Report à nouveau | -269 017.00 | | | -269 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 995.00 | | | 75 995.00 |
DL TOTAL (I) | 656 977.00 | | | 656 977.00 |
DN Avances conditionnées | 123 136.00 | | | 123 136.00 |
DO TOTAL (II) | 123 136.00 | | | 123 136.00 |
DP Provisions pour risques | 134 282.00 | | | 134 282.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 100.00 | | | 25 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 159 382.00 | | | 159 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 842.00 | | | 263 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 431 002.00 | | | 431 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 435 511.00 | | | 435 511.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 194.00 | | | 64 194.00 |
EA Autres dettes | 1 016 657.00 | | | 1 016 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 211 207.00 | | | 2 211 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 150 704.00 | | | 3 150 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 211 207.00 | | | 2 211 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 562.00 | | 16 562.00 | 16 562.00 |
FG Production vendue services | 3 477 626.00 | | 3 477 626.00 | 3 477 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 494 188.00 | | 3 494 188.00 | 3 494 188.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 720 299.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 569.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 232 307.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 741 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 219 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 174 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 577 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 408.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 157.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 800.00 | |
GE Autres charges | | | 260 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 205 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 722.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 913.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69 326.00 | | | 69 326.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 326.00 | | | 72 326.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 555.00 | | | 11 555.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 555.00 | | | 11 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 770.00 | | | 60 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 304 738.00 | | | 4 304 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 228 743.00 | | | 4 228 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 995.00 | | | 75 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 092.00 | | 948 892.00 | 17 092.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 965 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 565 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 400 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 565 625.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 092.00 | | 383 267.00 | 17 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 093.00 | 141 248.00 | | 17 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 093.00 | 141 249.00 | | 17 093.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 113 583.00 | 45 800.00 | | 113 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 583.00 | 45 800.00 | | 113 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 431 002.00 | 431 002.00 | | 431 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 491.00 | 154 491.00 | | 154 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 061.00 | 146 061.00 | | 146 061.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 194.00 | 64 194.00 | | 64 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 016 657.00 | 1 016 657.00 | | 1 016 657.00 |
UX Autres créances clients | 370 957.00 | | | 370 957.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 345.00 | | | 48 345.00 |
VB T. V. A. | 36 545.00 | | | 36 545.00 |
VI Groupe et associés | 263 842.00 | 263 842.00 | | 263 842.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 185 950.00 | | | 185 950.00 |
VP Divers | 5 460.00 | | | 5 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 123 435.00 | 123 435.00 | | 123 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 806 681.00 | | | 806 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 739.00 | | | 6 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 460 680.00 | 1 460 680.00 | | 1 460 680.00 |
VW T.V.A. | 11 522.00 | 11 522.00 | | 11 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 211 207.00 | 2 211 207.00 | | 2 211 207.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 144 859.00 | | | 144 859.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 65 549.00 | | | 65 549.00 |
ST Autres comptes | 1 651 081.00 | | | 1 651 081.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 760.00 | | | 17 760.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 814.00 | | | 6 814.00 |
YW Taxe professionnelle | 74 490.00 | | | 74 490.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 219 349.00 | | | 219 349.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 316 006.00 | | | 316 006.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 162 108.00 | | | 162 108.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 741 205.00 | | | 1 741 205.00 |