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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 801 427.00 | 557 205.00 | 244 222.00 | 801 427.00 |
AH Fonds commercial | 1 082 000.00 | 693 250.00 | 388 750.00 | 1 082 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 003.00 | 2 870.00 | 133.00 | 3 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 181 231.00 | 1 361 833.00 | 819 398.00 | 2 181 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 068 660.00 | 2 615 158.00 | 1 453 503.00 | 4 068 660.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 796.00 | 12 295.00 | 74 501.00 | 86 796.00 |
BT Marchandises | 671 996.00 | 158 451.00 | 513 545.00 | 671 996.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 390.00 | | 12 390.00 | 12 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 663 546.00 | 324 411.00 | 8 339 135.00 | 8 663 546.00 |
BZ Autres créances | 11 626 706.00 | | 11 626 706.00 | 11 626 706.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 693 125.00 | | 4 693 125.00 | 4 693 125.00 |
CF Disponibilités | 1 992 228.00 | | 1 992 228.00 | 1 992 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 157 487.00 | | 157 487.00 | 157 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 904 273.00 | 495 157.00 | 27 409 116.00 | 27 904 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 972 933.00 | 3 110 315.00 | 28 862 619.00 | 31 972 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 303 332.00 | 190 600.00 | | 303 332.00 |
DG Autres réserves | 5 760 511.00 | 3 618 615.00 | | 5 760 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 972 613.00 | 2 254 628.00 | | 2 972 613.00 |
DK Provisions réglementées | 98 786.00 | 70 767.00 | | 98 786.00 |
DL TOTAL (I) | 15 135 242.00 | 12 134 610.00 | | 15 135 242.00 |
DP Provisions pour risques | 96 171.00 | 173 413.00 | | 96 171.00 |
DR TOTAL (IV) | 96 171.00 | 173 413.00 | | 96 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 254.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 877.00 | | | 192 877.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 319 284.00 | 615 001.00 | | 1 319 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 623 894.00 | 1 218 081.00 | | 1 623 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 900 980.00 | 5 217 344.00 | | 5 900 980.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 742.00 | | | 60 742.00 |
EA Autres dettes | 280 888.00 | 221 455.00 | | 280 888.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 252 539.00 | 4 132 557.00 | | 4 252 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 631 205.00 | 11 405 693.00 | | 13 631 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 862 619.00 | 23 713 716.00 | | 28 862 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 704 442.00 | | 18 704 442.00 | 18 704 442.00 |
FG Production vendue services | 17 003 496.00 | | 17 003 496.00 | 17 003 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 707 938.00 | | 35 707 938.00 | 35 707 938.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 900 886.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 342.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 619 166.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 311 477.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 823.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 398.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 658 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 426 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 397 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 182 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 452 867.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 244 843.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 63 758.00 | |
GE Autres charges | | | 23 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 803 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 815 986.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 112 907.00 | |
GN Différences positives de change | | | 121.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113 073.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 143.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 112 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 928 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 702.00 | | | 4 702.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 873.00 | 9 245.00 | | 31 873.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 154.00 | 38 222.00 | | 21 154.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 730.00 | 47 467.00 | | 57 730.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 254.00 | 645.00 | | 254.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 938.00 | 2 391.00 | | 14 938.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 174.00 | 35 211.00 | | 49 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 365.00 | 38 248.00 | | 64 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 636.00 | 9 219.00 | | -6 636.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 919 270.00 | 560 081.00 | | 919 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 030 314.00 | 224 077.00 | | 1 030 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 789 968.00 | 32 617 755.00 | | 36 789 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 817 355.00 | 30 363 127.00 | | 33 817 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 972 613.00 | 2 254 628.00 | | 2 972 613.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 234 879.00 | 305 710.00 | | 234 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 525 227.00 | | 608 566.00 | 3 525 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 133.00 | 4 068 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 801 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 133.00 | 2 184 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 782 432.00 | | 18 995.00 | 782 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 659 795.00 | | 589 571.00 | 1 659 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 212 486.00 | 452 867.00 | 50 195.00 | 2 212 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 426 401.00 | 130 804.00 | | 426 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 170 585.00 | 244 313.00 | 50 195.00 | 1 170 585.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 70 767.00 | 49 174.00 | 21 154.00 | 70 767.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 173 413.00 | 63 758.00 | 141 000.00 | 173 413.00 |
6N Sur stocks et en cours | 165 027.00 | 170 746.00 | 165 027.00 | 165 027.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 451 066.00 | 244 843.00 | 200 752.00 | 451 066.00 |
7C TOTAL GENERAL | 695 246.00 | 357 774.00 | 362 906.00 | 695 246.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 308 600.00 | 341 752.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 49 174.00 | 21 154.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 192 877.00 | 192 877.00 | | 192 877.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 623 894.00 | 1 623 894.00 | | 1 623 894.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 742.00 | 60 742.00 | | 60 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 280 888.00 | 280 888.00 | | 280 888.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 252 539.00 | 4 252 539.00 | | 4 252 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 8 663 546.00 | | | 8 663 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 626 706.00 | | | 11 626 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 157 487.00 | | | 157 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 448 739.00 | 20 447 739.00 | 1 000.00 | 20 448 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 311 921.00 | 12 311 921.00 | | 12 311 921.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 306.00 | | | 306.00 |