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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 523 838.00 | 1 850 167.00 | 673 671.00 | 2 523 838.00 |
AH Fonds commercial | 2 044 000.00 | 1 274 000.00 | 770 000.00 | 2 044 000.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 270.00 | 5 328.00 | 18 942.00 | 24 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 807 114.00 | 3 084 185.00 | 1 722 928.00 | 4 807 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 791.00 | | 15 791.00 | 15 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 415 013.00 | 6 213 681.00 | 3 201 332.00 | 9 415 013.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 657.00 | 13 765.00 | 36 892.00 | 50 657.00 |
BT Marchandises | 661 822.00 | 160 928.00 | 500 894.00 | 661 822.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 716.00 | | 49 716.00 | 49 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 420 242.00 | 450 054.00 | 10 970 188.00 | 11 420 242.00 |
BZ Autres créances | 13 248 230.00 | | 13 248 230.00 | 13 248 230.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 533 905.00 | | 533 905.00 | 533 905.00 |
CF Disponibilités | 30 370 968.00 | | 30 370 968.00 | 30 370 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 164 333.00 | | 164 333.00 | 164 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 499 873.00 | 624 747.00 | 55 875 126.00 | 56 499 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 914 887.00 | 6 838 428.00 | 59 076 459.00 | 65 914 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DG Autres réserves | 23 536 096.00 | 21 450 811.00 | | 23 536 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 177 013.00 | 6 085 285.00 | | 7 177 013.00 |
DK Provisions réglementées | 115 020.00 | 98 691.00 | | 115 020.00 |
DL TOTAL (I) | 37 428 129.00 | 34 234 787.00 | | 37 428 129.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 24 832.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 24 832.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 542.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 497 058.00 | | | 497 058.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 947 375.00 | 848 925.00 | | 947 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 767 318.00 | 1 675 804.00 | | 2 767 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 882 850.00 | 7 845 411.00 | | 9 882 850.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 155.00 | 611 910.00 | | 42 155.00 |
EA Autres dettes | 1 382 092.00 | 728 303.00 | | 1 382 092.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 079 482.00 | 5 827 568.00 | | 6 079 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 598 330.00 | 17 538 463.00 | | 21 598 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 076 459.00 | 51 798 083.00 | | 59 076 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 650 955.00 | 16 689 539.00 | | 20 650 955.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 542.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 26 801 779.00 | |
FG Production vendue services | | | 34 756 169.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 61 557 948.00 | |
FN Production immobilisée | | | 750.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 59 589.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 364 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 006 410.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 262 706.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 985.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 159 983.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 741 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 857 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 988 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 310 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 552 699.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 428 584.00 | |
GE Autres charges | | | 36 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 360 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 645 924.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 540.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 547.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 660 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 155 064.00 | 59 217.00 | | 155 064.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 37 840.00 | 21 352.00 | | 37 840.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 195 579.00 | 80 569.00 | | 195 579.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79.00 | 75 111.00 | | 79.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 155 923.00 | 29 349.00 | | 155 923.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 104 168.00 | 37 349.00 | | 104 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260 170.00 | 141 808.00 | | 260 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64 591.00 | -61 239.00 | | -64 591.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 465 561.00 | 1 612 928.00 | | 2 465 561.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 953 277.00 | 2 256 636.00 | | 2 953 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 216 536.00 | 51 713 898.00 | | 63 216 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 039 523.00 | 45 628 613.00 | | 56 039 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 177 013.00 | 6 085 285.00 | | 7 177 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 608 430.00 | | 1 294 838.00 | 8 608 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 488 256.00 | 9 415 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 567 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 488 256.00 | 4 831 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 549 179.00 | | 18 659.00 | 4 549 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 048 879.00 | | 1 270 761.00 | 4 048 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 372.00 | | 5 419.00 | 10 372.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 993 315.00 | 1 552 699.00 | 332 333.00 | 4 993 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 282 509.00 | 841 658.00 | | 2 282 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 710 806.00 | 711 041.00 | 332 333.00 | 2 710 806.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 98 691.00 | 54 168.00 | 37 840.00 | 98 691.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 832.00 | 50 000.00 | 24 832.00 | 24 832.00 |
6N Sur stocks et en cours | 184 375.00 | 174 693.00 | 184 375.00 | 184 375.00 |
6T Sur comptes clients | 651 193.00 | 253 891.00 | 455 030.00 | 651 193.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 835 569.00 | 428 584.00 | 639 405.00 | 835 569.00 |
7C TOTAL GENERAL | 959 092.00 | 532 752.00 | 702 077.00 | 959 092.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 428 584.00 | 664 237.00 | |
UG ‐ Financières | | 54 168.00 | 37 840.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 767 318.00 | 2 767 318.00 | | 2 767 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 882 850.00 | 9 882 850.00 | | 9 882 850.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 155.00 | 42 155.00 | | 42 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 879 150.00 | 1 879 150.00 | | 1 879 150.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 079 482.00 | 6 079 482.00 | | 6 079 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 791.00 | | 15 791.00 | 15 791.00 |
UX Autres créances clients | 11 420 242.00 | 11 420 242.00 | | 11 420 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 248 230.00 | 13 248 230.00 | | 13 248 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 164 333.00 | 164 333.00 | | 164 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 848 596.00 | 24 832 805.00 | 15 791.00 | 24 848 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 650 955.00 | 20 650 955.00 | | 20 650 955.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 443.00 | | | 443.00 |