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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 822 646.00 | 690 990.00 | 131 656.00 | 822 646.00 |
AH Fonds commercial | 1 082 000.00 | 771 000.00 | 311 000.00 | 1 082 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 003.00 | 2 964.00 | 39.00 | 3 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 576 452.00 | 1 528 663.00 | 1 047 789.00 | 2 576 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 485 100.00 | 2 993 617.00 | 1 491 483.00 | 4 485 100.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 757.00 | 14 089.00 | 84 668.00 | 98 757.00 |
BT Marchandises | 615 567.00 | 165 812.00 | 449 755.00 | 615 567.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 968.00 | | 17 968.00 | 17 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 813 159.00 | 362 213.00 | 10 450 946.00 | 10 813 159.00 |
BZ Autres créances | 17 510 382.00 | | 17 510 382.00 | 17 510 382.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 849 492.00 | | 1 849 492.00 | 1 849 492.00 |
CF Disponibilités | 2 788 230.00 | | 2 788 230.00 | 2 788 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118 930.00 | | 118 930.00 | 118 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 812 485.00 | 542 113.00 | 33 270 371.00 | 33 812 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 297 585.00 | 3 535 730.00 | 34 761 855.00 | 38 297 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 451 963.00 | 303 332.00 | | 451 963.00 |
DG Autres réserves | 8 584 493.00 | 5 760 511.00 | | 8 584 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 928 451.00 | 2 972 613.00 | | 3 928 451.00 |
DK Provisions réglementées | 108 582.00 | 98 786.00 | | 108 582.00 |
DL TOTAL (I) | 19 073 490.00 | 15 135 242.00 | | 19 073 490.00 |
DP Provisions pour risques | 61 263.00 | 96 171.00 | | 61 263.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 263.00 | 96 171.00 | | 61 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 583.00 | 192 877.00 | | 583.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 160 379.00 | 1 319 284.00 | | 1 160 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 864 812.00 | 1 623 894.00 | | 1 864 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 005 666.00 | 5 900 980.00 | | 7 005 666.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 60 742.00 | | |
EA Autres dettes | 980 341.00 | 280 888.00 | | 980 341.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 615 322.00 | 4 252 539.00 | | 4 615 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 627 102.00 | 13 631 205.00 | | 15 627 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 761 855.00 | 28 862 619.00 | | 34 761 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 466 722.00 | 12 311 921.00 | | 14 466 722.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 583.00 | | | 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 012 875.00 | | 22 012 875.00 | 22 012 875.00 |
FD Production vendue biens | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
FG Production vendue services | 19 448 168.00 | | 19 448 168.00 | 19 448 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 461 047.00 | | 41 461 047.00 | 41 461 047.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 788 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 250 303.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 901 760.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 63 617.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 493.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 220 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 492 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 079 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 022 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 568 353.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 295 976.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 092.00 | |
GE Autres charges | | | 66 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 748 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 502 097.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 124 569.00 | |
GN Différences positives de change | | | 138.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 372.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 124 335.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 626 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 702.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 682.00 | 31 873.00 | | 65 682.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 815.00 | 21 154.00 | | 21 815.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 497.00 | 57 730.00 | | 87 497.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 186 559.00 | 254.00 | | 186 559.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 848.00 | 14 938.00 | | 27 848.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 611.00 | 49 174.00 | | 31 611.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 246 017.00 | 64 365.00 | | 246 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -158 520.00 | -6 636.00 | | -158 520.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 256 330.00 | 919 270.00 | | 1 256 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 283 131.00 | 1 030 314.00 | | 1 283 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 462 507.00 | 36 789 968.00 | | 42 462 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 534 056.00 | 33 817 355.00 | | 38 534 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 928 451.00 | 2 972 613.00 | | 3 928 451.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 149 219.00 | 234 879.00 | | 149 219.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 068 660.00 | | | 4 068 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 485 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 822 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 579 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 801 427.00 | | | 801 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 184 233.00 | | | 2 184 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 615 158.00 | 568 353.00 | 189 894.00 | 2 615 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 557 205.00 | 133 785.00 | | 557 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 364 703.00 | 356 819.00 | 189 894.00 | 1 364 703.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 98 786.00 | 31 611.00 | 21 815.00 | 98 786.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 96 171.00 | 5 092.00 | 40 000.00 | 96 171.00 |
6N Sur stocks et en cours | 170 746.00 | 179 901.00 | 170 746.00 | 170 746.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 495 157.00 | 295 976.00 | 249 020.00 | 495 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 690 114.00 | 332 679.00 | 310 835.00 | 690 114.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 301 068.00 | 289 020.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 31 611.00 | 21 815.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 864 812.00 | 1 864 812.00 | | 1 864 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 005 666.00 | 7 005 666.00 | | 7 005 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 980 341.00 | 980 341.00 | | 980 341.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 615 322.00 | 4 615 322.00 | | 4 615 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 10 813 159.00 | | | 10 813 159.00 |
VP Divers | 17 510 382.00 | | | 17 510 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 930.00 | | | 118 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 443 470.00 | 28 442 470.00 | 1 000.00 | 28 443 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 466 723.00 | 14 466 722.00 | | 14 466 723.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 331.00 | | | 331.00 |