| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 505 179.00 | 1 182 259.00 | 1 322 920.00 | 2 505 179.00 |
AH Fonds commercial | 2 044 000.00 | 1 100 250.00 | 943 750.00 | 2 044 000.00 |
AP Constructions | 125 424.00 | 24 743.00 | 100 681.00 | 125 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 860.00 | 3 119.00 | 4 741.00 | 7 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 915 594.00 | 2 682 944.00 | 1 232 651.00 | 3 915 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 372.00 | | 10 372.00 | 10 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 608 430.00 | 4 993 315.00 | 3 615 115.00 | 8 608 430.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 344.00 | 25 730.00 | 38 614.00 | 64 344.00 |
BT Marchandises | 670 115.00 | 158 645.00 | 511 470.00 | 670 115.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100 630.00 | | 100 630.00 | 100 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 906 984.00 | 651 193.00 | 10 255 790.00 | 10 906 984.00 |
BZ Autres créances | 15 500 263.00 | | 15 500 263.00 | 15 500 263.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 533 905.00 | | 533 905.00 | 533 905.00 |
CF Disponibilités | 21 030 032.00 | | 21 030 032.00 | 21 030 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 212 262.00 | | 212 262.00 | 212 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 018 537.00 | 835 569.00 | 48 182 968.00 | 49 018 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 626 967.00 | 5 828 884.00 | 51 798 083.00 | 57 626 967.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DG Autres réserves | 21 450 811.00 | 17 230 805.00 | | 21 450 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 085 285.00 | 5 220 006.00 | | 6 085 285.00 |
DK Provisions réglementées | 98 691.00 | 82 694.00 | | 98 691.00 |
DL TOTAL (I) | 34 234 787.00 | 29 133 506.00 | | 34 234 787.00 |
DP Provisions pour risques | 24 832.00 | 46 947.00 | | 24 832.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 832.00 | 46 947.00 | | 24 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 542.00 | 234.00 | | 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 141 273.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 848 925.00 | 775 394.00 | | 848 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 675 804.00 | 2 139 581.00 | | 1 675 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 845 411.00 | 6 665 492.00 | | 7 845 411.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 611 910.00 | 825 694.00 | | 611 910.00 |
EA Autres dettes | 728 303.00 | 676 846.00 | | 728 303.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 827 568.00 | 5 466 774.00 | | 5 827 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 538 464.00 | 16 691 287.00 | | 17 538 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 798 083.00 | 45 871 740.00 | | 51 798 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 689 539.00 | 15 915 894.00 | | 16 689 539.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 542.00 | 234.00 | | 542.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 20 969 960.00 | |
FG Production vendue services | | | 29 886 055.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 50 856 015.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 233.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 739 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 620 284.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 752 777.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 93 052.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 956.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 34 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 346 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 597 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 993 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 037 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 171 253.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 490 742.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 23 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 616 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 003 571.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 045.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 410.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 016 088.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 217.00 | 65 016.00 | | 59 217.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 352.00 | 23 009.00 | | 21 352.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 569.00 | 88 025.00 | | 80 569.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 111.00 | 46.00 | | 75 111.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 349.00 | 38 809.00 | | 29 349.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 349.00 | 32 115.00 | | 37 349.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141 808.00 | 70 969.00 | | 141 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 239.00 | 17 056.00 | | -61 239.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 612 928.00 | 1 366 558.00 | | 1 612 928.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 256 636.00 | 2 473 840.00 | | 2 256 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 713 898.00 | 49 536 384.00 | | 51 713 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 628 613.00 | 44 316 377.00 | | 45 628 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 085 285.00 | 5 220 006.00 | | 6 085 285.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 922.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 669 256.00 | | 3 257 596.00 | 8 669 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 121 765.00 | 10 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 318 422.00 | 8 608 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 549 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 196 657.00 | 4 048 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 937 995.00 | | 2 611 184.00 | 1 937 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 602 362.00 | | 643 174.00 | 3 602 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 128 899.00 | | 3 238.00 | 3 128 899.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 924 559.00 | 1 236 064.00 | 167 308.00 | 3 924 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 735 129.00 | 547 380.00 | | 1 735 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 189 430.00 | 688 684.00 | 167 308.00 | 2 189 430.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 56 975.00 | 28 688.00 | 17 443.00 | 56 975.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 947.00 | | 22 114.00 | 46 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 922.00 | 28 688.00 | 39 557.00 | 103 922.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 675 804.00 | 1 675 804.00 | | 1 675 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 845 411.00 | 7 845 411.00 | | 7 845 411.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 611 910.00 | 611 910.00 | | 611 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 728 303.00 | 728 303.00 | | 728 303.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 827 568.00 | 5 827 568.00 | | 5 827 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 372.00 | | 10 372.00 | 10 372.00 |
UX Autres créances clients | 10 906 984.00 | 10 906 984.00 | | 10 906 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 500 263.00 | 15 500 263.00 | | 15 500 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 212 262.00 | 212 262.00 | | 212 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 629 881.00 | 26 619 509.00 | 10 372.00 | 26 629 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 689 539.00 | 16 689 539.00 | | 16 689 539.00 |