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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 853 644.00 | 777 210.00 | 76 434.00 | 853 644.00 |
AH Fonds commercial | 1 082 000.00 | 848 750.00 | 233 250.00 | 1 082 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 177 898.00 | 1 857 984.00 | 1 319 914.00 | 3 177 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 134.00 | | 7 134.00 | 7 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 123 678.00 | 3 486 946.00 | 1 636 732.00 | 5 123 678.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 203.00 | 12 846.00 | 66 357.00 | 79 203.00 |
BT Marchandises | 640 580.00 | 128 766.00 | 511 814.00 | 640 580.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 65 229.00 | | 65 229.00 | 65 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 453 765.00 | 341 278.00 | 10 112 487.00 | 10 453 765.00 |
BZ Autres créances | 15 974 947.00 | | 15 974 947.00 | 15 974 947.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 899 879.00 | | 1 899 879.00 | 1 899 879.00 |
CF Disponibilités | 8 815 730.00 | | 8 815 730.00 | 8 815 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 937.00 | | 99 937.00 | 99 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 029 271.00 | 482 890.00 | 37 546 381.00 | 38 029 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 152 949.00 | 3 969 836.00 | 39 183 113.00 | 43 152 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600 000.00 | 451 963.00 | | 600 000.00 |
DG Autres réserves | 12 364 908.00 | 8 584 493.00 | | 12 364 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 865 897.00 | 3 928 451.00 | | 4 865 897.00 |
DK Provisions réglementées | 73 588.00 | 108 582.00 | | 73 588.00 |
DL TOTAL (I) | 23 904 393.00 | 19 073 490.00 | | 23 904 393.00 |
DP Provisions pour risques | 42 263.00 | 61 263.00 | | 42 263.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 263.00 | 61 263.00 | | 42 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 196.00 | 583.00 | | 6 196.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 829 769.00 | 1 160 379.00 | | 829 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 211 496.00 | 1 864 812.00 | | 2 211 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 503 874.00 | 7 005 666.00 | | 6 503 874.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 128 202.00 | | | 128 202.00 |
EA Autres dettes | 612 132.00 | 980 341.00 | | 612 132.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 944 789.00 | 4 615 322.00 | | 4 944 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 236 457.00 | 15 627 102.00 | | 15 236 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 183 113.00 | 34 761 855.00 | | 39 183 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 406 688.00 | 14 466 722.00 | | 14 406 688.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 196.00 | 583.00 | | 6 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 22 527 377.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 22 525 551.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 45 052 928.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 937 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 57 825.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 048 667.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 958 549.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 389.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 962.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 340 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 775 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 141 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 889 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 624 176.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 226 915.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 29 965.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 028 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 020 452.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 174 338.00 | |
GN Différences positives de change | | | 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 174 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 174 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 194 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 955.00 | 65 682.00 | | 70 955.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 56 257.00 | 21 815.00 | | 56 257.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127 212.00 | 87 497.00 | | 127 212.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 509.00 | 186 559.00 | | 509.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 170.00 | 27 848.00 | | 46 170.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 263.00 | 31 611.00 | | 21 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 942.00 | 246 017.00 | | 67 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 270.00 | -158 520.00 | | 59 270.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 120 214.00 | 1 256 330.00 | | 1 120 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 267 905.00 | 1 283 131.00 | | 2 267 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 350 559.00 | 42 462 507.00 | | 46 350 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 484 662.00 | 38 534 056.00 | | 41 484 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 865 897.00 | 3 928 451.00 | | 4 865 897.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 155.00 | 149 219.00 | | 41 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 485 100.00 | | 815 595.00 | 4 485 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 177 017.00 | 5 123 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 935 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 177 017.00 | 3 180 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 904 646.00 | | 30 998.00 | 1 904 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 579 454.00 | | 778 463.00 | 2 579 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 6 134.00 | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 993 617.00 | 624 176.00 | 130 847.00 | 2 993 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 461 990.00 | 163 970.00 | | 1 461 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 531 627.00 | 460 206.00 | 130 847.00 | 1 531 627.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 211 496.00 | 2 211 496.00 | | 2 211 496.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 128 202.00 | 128 202.00 | | 128 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 612 132.00 | 612 132.00 | | 612 132.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 944 789.00 | 4 944 789.00 | | 4 944 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 134.00 | | 7 134.00 | 7 134.00 |
UX Autres créances clients | 10 453 765.00 | 10 453 765.00 | | 10 453 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 196.00 | 6 196.00 | | 6 196.00 |
VP Divers | 15 974 947.00 | 15 974 947.00 | | 15 974 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 503 874.00 | 6 503 874.00 | | 6 503 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 937.00 | 99 937.00 | | 99 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 535 783.00 | 26 528 649.00 | 7 134.00 | 26 535 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 406 689.00 | 14 406 689.00 | | 14 406 689.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 324.00 | | | 324.00 |