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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 545 258.00 | 2 507 692.00 | 37 566.00 | 2 545 258.00 |
AH Fonds commercial | 2 044 000.00 | 1 370 000.00 | 674 000.00 | 2 044 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 565.00 | 11 964.00 | 52 600.00 | 64 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 429 059.00 | 3 596 441.00 | 2 832 619.00 | 6 429 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 688.00 | | 12 688.00 | 12 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 095 570.00 | 7 486 097.00 | 3 609 473.00 | 11 095 570.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 780.00 | 12 222.00 | 105 558.00 | 117 780.00 |
BT Marchandises | 760 178.00 | 187 654.00 | 572 525.00 | 760 178.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 531 609.00 | | 531 609.00 | 531 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 373 769.00 | 526 692.00 | 13 847 076.00 | 14 373 769.00 |
BZ Autres créances | 23 645 374.00 | | 23 645 374.00 | 23 645 374.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 533 905.00 | | 533 905.00 | 533 905.00 |
CF Disponibilités | 21 675 989.00 | | 21 675 989.00 | 21 675 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 330 012.00 | | 330 012.00 | 330 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 968 615.00 | 726 568.00 | 61 242 048.00 | 61 968 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 064 185.00 | 8 212 664.00 | 64 851 521.00 | 73 064 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 15 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DG Autres réserves | 16 713 110.00 | 23 536 096.00 | | 16 713 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 453 696.00 | 7 177 013.00 | | 9 453 696.00 |
DK Provisions réglementées | 194 581.00 | 115 020.00 | | 194 581.00 |
DL TOTAL (I) | 41 961 387.00 | 37 428 129.00 | | 41 961 387.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 103.00 | | | 7 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 646 635.00 | 497 058.00 | | 646 635.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 871 688.00 | 947 375.00 | | 871 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 323 106.00 | 2 767 318.00 | | 2 323 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 329 913.00 | 9 882 850.00 | | 11 329 913.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 86 842.00 | 42 155.00 | | 86 842.00 |
EA Autres dettes | 1 246 209.00 | 1 382 092.00 | | 1 246 209.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 328 638.00 | 6 079 482.00 | | 6 328 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 840 134.00 | 21 598 330.00 | | 22 840 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 851 521.00 | 59 076 459.00 | | 64 851 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 968 446.00 | 20 650 955.00 | | 21 968 446.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 103.00 | | | 7 103.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 646 635.00 | | | 646 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 27 963 045.00 | |
FG Production vendue services | | | 40 149 871.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 68 112 916.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 062.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 950 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 103 752.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 184 530.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 212 839.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -109 064.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 218 570.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -56 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 808 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 193 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 775 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 271 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 592 244.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 346 693.00 | |
GE Autres charges | | | 8 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 262 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 922 293.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 240.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 946 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 675.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 82 974.00 | 155 064.00 | | 82 974.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 212.00 | 37 840.00 | | 12 212.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 186.00 | 195 579.00 | | 95 186.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 641.00 | 79.00 | | 641.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 701.00 | 155 923.00 | | 24 701.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 91 774.00 | 104 168.00 | | 91 774.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 116.00 | 260 170.00 | | 117 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 930.00 | -64 591.00 | | -21 930.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 899 372.00 | 2 465 561.00 | | 2 899 372.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 571 279.00 | 2 953 277.00 | | 3 571 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 303 956.00 | 63 216 536.00 | | 69 303 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 850 260.00 | 56 039 523.00 | | 59 850 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 453 696.00 | 7 177 013.00 | | 9 453 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 415 013.00 | | 2 034 681.00 | 9 415 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 596.00 | 12 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 354 124.00 | 11 095 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 589 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 344 528.00 | 6 493 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 567 838.00 | | 21 420.00 | 4 567 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 831 384.00 | | 2 006 768.00 | 4 831 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 791.00 | | 6 493.00 | 15 791.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 213 681.00 | 1 592 244.00 | 319 828.00 | 6 213 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 124 167.00 | 753 525.00 | | 3 124 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 089 514.00 | 838 719.00 | 319 828.00 | 3 089 514.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 115 020.00 | 91 774.00 | 12 212.00 | 115 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 020.00 | 91 774.00 | 12 212.00 | 115 020.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 91 774.00 | 12 212.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 323 106.00 | 2 323 106.00 | | 2 323 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 329 913.00 | 11 329 913.00 | | 11 329 913.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 86 842.00 | 86 842.00 | | 86 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 246 209.00 | 1 246 209.00 | | 1 246 209.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 328 638.00 | 6 328 638.00 | | 6 328 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 688.00 | | 12 688.00 | 12 688.00 |
UX Autres créances clients | 14 373 769.00 | 14 373 769.00 | | 14 373 769.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 103.00 | 7 103.00 | | 7 103.00 |
VI Groupe et associés | 646 635.00 | 646 635.00 | | 646 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 645 374.00 | 23 645 374.00 | | 23 645 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 330 012.00 | 330 012.00 | | 330 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 361 842.00 | 38 349 154.00 | 12 688.00 | 38 361 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 968 446.00 | 21 968 446.00 | | 21 968 446.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 481.00 | | | 481.00 |